公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-015
证券代码：835415 证券简称：海德科技 主办券商：东吴证券
苏州海德新材料科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，苏州海德新材料科技股份有限公司（以下简称 “本公司 ”或 “公司 ”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将 2022 年度募集资金存放与使用的核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 11 月 8 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次
会议，审议通过了《关于<苏州海德新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《 关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》。
本次发行为确定对象的股票发行，发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的机构投资者3 家及外部自然人投资者 4 名，发行对象以现金方式认购。本次股票定向发行价格
为人民币 2.5 元/股，发行数量为 2022.20 万股，募集资金总额为人民币 50,555,000
元。

2021 年 11 月 23 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了本次
股票发行相关议案，批准公司本次股票发行，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的一切相关事宜。

公告编号：2023-015
2021 年 12 月 24 日，全国中小企业股份转让公司出具了《关于对苏州海德新材
料科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4217 号），同
意公司本次定向发行，详见公司已 2021 年 12 月 28 日在股转系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》（公告编号：2021-052）。

2021 年 12 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露
了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2021-053），规定本次股票发行认购缴
款期为 2021 年 12 月 31 日（含当日）至 2022 年 1 月 7 日（含当日）。

公司于 2021 年 12 月 30 日与宁波银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份
有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，本次股票发行募集资金存放于公司在宁波银行股份有限公司常熟高新区支行开设的账号 75190122000034768 募集资金专项账户。

2022 年 1 月 10 日经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《容诚验
字（2022）230Z0015 号验资报告》，本次定向发行最终增加注册资本 20,222,000元，募集资金 50,555,000 元。本次股票发行募集资金已足额存入募集资金三方监管账户中，本次股票发行符合募集资金专户管理要求。

2022 年 2 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露
了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-003），确认公司本次股票发行本次定向发行股份总额为 20,222,000 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 20,222,000 股。本次定向发行新增
股份将于 2022 年 3 月 4 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。经核查《苏州海德新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》相关文件，公司已建立募集资金对储存、使用、用途变更、管理与监督等进行规范的内部控制制度，已明确……
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