公告日期：2020-03-27

证券代码：835343 证券简称：艾美森 主办券商：国金证券
厦门艾美森新材料科技股份有限公司

对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

厦门艾美森新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月
26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<厦门艾美森新材料科技股份有限公司融资与对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需提交临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了规范厦门艾美森新材料科技股份有限公司（下称“公司”）融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》及“全国中小企业股份转让系统”相关规则等法律、行政法规和规范性文件及《厦门艾美森新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式。

公司直接融资行为不适用本制度。

第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵
押、质押或其他形式的担保。

公司为自身债务提供担保不适用本制度。

第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。

公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资及对外担保的风险。

第五条 公司对外担保必须经董事会或股东大会审议通过，未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。

第六条 公司应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明。

第二章 公司融资的审批

第七条 公司财务部作为融资事项的管理部门，统一受理公司各部门的融资申请，并对该事项进行初步审核后，按本制度第八至十条所规定的权限报公司有权部门审批。

第八条 依据股东大会及董事会的授权，在公司最近一期经审计财务报表上表明的资产负债率不超过70%的情况下，公司在下一个会计年度内单笔融资金额且累计融资金额不超过公司最近一期经审计净资产值的15%（含15%）的融资事项，报公司董事长审批。

第九条 在公司最近一期经审计财务报表上表明的资产负债率不超过70%的情况下，公司单笔融资金额且在一个会计年度内累计融资金额不超过公司最近一期经审计净资产值的30%（含30%）的，报公司董事会审批。

公司最近一期经审计财务报表上表明的资产负债率超过70%时，公司融资事项须报公司股东大会审议批准。

第十条 公司单笔融资金额或在一个会计年度内累计融资金额将超过公司最近一期经审计净资产值的30%的、或达到前述标准后又进行融资的，由公司董事会审议通过后报公司股东大会批准。

第十一条 公司申请融资时，应提交《融资申请报告》，《融资申请报告》内容必须完整，并应至少包括下列内容：

（一）拟提供融资的金融机构名称；

（二）拟融资的金额、期限；

（三）融资获得资金的用途；

（四）还款来源和还款计划；

（五）为融资提供担保的担保机构；

（六）关于公司的资产负债状况的说明；

（七）其他相关内容。

申请技改或固定资产贷款还必须提交详细的可行性研究报告。

第十二条 公司的有关部门依据上述权限审议公司提出的《融资申请报告》时，应对融资事项所涉及的经营计划、融资用途认真审核。对于需要政府或相关主管部门审批的项目，应查验相关批准文件；董事会或股东大会认为必要的，可以聘请外部财务或法律等专业机构针对该等融资事项提供专业意见，作为董事会、股东大会决策的依据。

公司有关部门在审批融资申请时，应同时充分考虑申请融资方的资产负债状况，对资产负债率过高的申请融资方应慎重审批提出的新融资申请。

公司分支机构或控股子公司申请融资时，亦应提交《融资申请报告》，并依照上述第八条至第十条之权限批准后，方可进行融资。

第三章 公司对外提供担保的条件

第十三条 公司在决定担保前，应至少掌握被担保对象的下述资信状……
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