公告日期：2024-11-13

证券代码：835283 证券简称：ST 节水股 主办券商：长城证券
吉林省节水灌溉发展股份有限公司

关于全国中小企业股份转让系统有限责任公司

问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

吉林省节水灌溉发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11 月 1 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司管理一部发来的《关于对吉林省节水灌溉发展股份有限公司的问询函》（公司一部问询函【2024】第 069 号）（以下简称《问询函》），公司已就《问询函》的问题做出书面回复，并于 11 月 12 日将回复材料报送至挂牌公司管理一部，具体内容如下：

“临时公告显示，你公司承建的四平市海绵城市(一期)建设工程项目已经财审确定结算金额为 2.86 亿元，其中四平辽河水务投资集团(以下简称辽河水务)已向你公司支付 1.42 亿元，尚未支付1.44 亿元。出于资金安全考虑，后续,尚未支付款项将转入你公司与吉林省水利水电工程局集团有限公司(以下简称水工局)的资金
共管账户，其中 30%的资金，即 4,320.56 万元将从该共管账户划入至你公司，用于解决缴纳税费、拖欠职工工资及“五险二金”、欠缴税款、行政办公费用、借款及利息、集团公司中期票据利息支付
等问题;其余 70%的资金，即 10,081.30 万元将用于偿还向水工局借款的本金及利息。水工局为你公司控股股东吉林省水务投资集团有限公司的控股子公司。

此外，根据 2024 年半年报，截至 2024 年 6 月底，你公司资
产负债率为 106.13%，且作为被告涉及多起诉讼。

请你公司:

(1)说明与控股股东的子公司设立资金共管账户的背景、主要依据(包括不限于主要内容及条款)、归属权等情况，辽河水务的项目回款金入账该共管账户而非公司账户的行为是否将构成关联方
非经营性占用公司资金，是否已就上述事项履行了相应的审议程
序:结合你公司前期诉讼进展情况，说明公司上述行为是否存在损害公司债权人利益的情况及法律风险;

回复：鉴于吉林省节水灌溉发展股份有限公司（简称“节水股份”）与四平市辽河水务投资集团有限公司（简称“四平水务”）之间、节水股份与吉林省水利水电工程局集团有限公司（简称“水工局集团”）之间均存在债权债务关系，且节水股份因法律诉讼导致账户冻结，为保证各方利益及资金安全，各方同意设立共管账户。
① 节水股份与四平水务债权债务关系

2016 年，项目建设单位四平市辽河水务投资集团有限公司（简称“四平水务”）组织实施四平市海绵城市（一期）建设项目（简称“四平海绵项目”），节水股份作为联合体牵头人中标了该项目，并与四平水务签订了工程总承包合同，合同金额 26.51 亿元。项目

于 2018 年 10 月通过竣工验收，节水股份实施部分财审金额 2.86
亿元，四平水务累计已支付工程款 1.42 亿元，因四平水务资金紧
张，自 2020 年 7 月至今，欠 1.44 亿元工程款无力支付。

② 节水股份与水工局集团债权债务关系

截止 2024 年 9 月 30 日，水工局集团已累计向节水股份提供借
款 9,450 万元，利息 337 万元（最终以实际还款时间计息为准），节水股份尚欠水工局集团本金及利息合计 9,787 万元。

③ 四平市政府化债方案

2024 年初，四平海绵项目被纳入政府化债范畴。鉴于节水股份、四平水务、水工局集团三方之间债权债务关系，为保证各方利益，经反复磋商形成以下化债方案。由水工局集团与四平水务开立共管账户，1.44 亿元资金打入共管账户。该方案最大程度维护了节水股份利益，一是节水股份 100%收回政府欠款；二是可以及时偿还水工局集团约 9,787 万元借款本金及利息，降低借款余额及融资成本；三是剩余部分约 4,320 万元可有效解决拖欠的税费、职工工资及社保和部分银行还款等关系企业生存和职工切身利益问题，缓解公司经营压力。后由水工局集团以借款方式将部分现金拆借给四平水
务，四平水务承担借款利息，并由关联单位采用房产及土地作为抵押物，并最终以资产抵债方式偿还，形成“30%现金+70%资产”化债方式，即 30%工程欠款以现金方式偿还；70%工程欠款以资产抵债方式偿还。

④ 共管账户设立

账户名称：吉林省水利水电工程局集团有限公司，账号：60003435 1500 0001，开户行：吉林银行股份有限公司四平海丰支行（简称“共管账户”）。由水工局集团和四平水务作为……
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