公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-032

证券代码：835203 证券简称：亚微软件 主办券商：东北证券

山东亚微软件股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

亚微软件自挂牌以来共进行过 3 次股票发行，其中第一次股票发行募集资金已于
2018 年度使用完毕；第二次股票发行募集资金已于 2023 年 4 月使用完毕；第三次
股票发行于 2023 年 3 月 21 日收到全国股转公司同意定向发行的函，第三次股票发行
募集资金已于 2024 年 3 月使用完毕。截至本专项报告出具日，报告期内涉及使用的
第三次股票发行募集资金具体情况如下：

（1）募集资金金额及到位时间

公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2023 年第一次临时
股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 13 元/股，共发
行普通股 1,630,000 股，募集资金总额为人民币 21,190,000.00 元，募集资金用途为
补充流动资金。股转系统于 2023 年 3 月 21 日 出具了股转系统函[2023]567 号《关于
同意山东亚微软件股份有限公司股票定向发行的函》，本次股票发行新增股份于 2023
年 5 月 30 日在股转系统挂牌并公开转让。

截至 2023 年 4 月 12 日止，公司已收到本次募集资金 21,190,000.00 元。2023 年
4 月 25 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验资（2023）第 030013 号”《山东亚微软件股份有限公司验资报告》，公司本次募集资金全部到账。
2023 年 4 月 26 日，公司与上海浦东发展银行青岛分行、东北证券股份有限公司
共同签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。
公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

（2）募集资金本年度使用金额及期末余额

公告编号：2024-032

2024年上半年度，公司实际使用本次募集资金（本金及利息）合计6,458,070.02元， 2024年3月18日，公司完成了上述募集资金专项账户的注销手续。
二、 募集资金管理情况

（一）第三次股票发行募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2023 年第一次临
时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并在全国中企
业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布《募集资金
管理制度（2023 年 1 月）》。

报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的

存放和使用进行有效的监督和管理。

（二）第三次股票发行募集资金的存放和管理情况

公司为本次股票发行在上海浦东发展银行青岛分行开立了募集资金专项账户，账 户账号为：69010078801200006664。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。 2023年4月26日，公司与上海浦东发展银行青岛分行、东北证券股份有限公司共同签 署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

上述三方监管协议均与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异。上 述相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好， 不存在重大问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

第三次股票发行募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司本次募集资金已使用完毕，具体使用情况如……
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