公告日期：2020-08-18

证券代码：834893 证券简称：西安凯立 主办券商：中信建投
西安凯立新材料股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定西安凯立新材料有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事
会编制了截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与使用况的专项报告。
一、募集资金基本情况

本公司于 2017 年 10 月 12 日召开了第一届董事会第十次会议审
议通过了《西安凯立新材料股份有限公司股票发行方案(修订稿)》；
公司于 2017 年 10 月 27 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议通
过该方案。根据《西安凯立新材料股份有限公司股票发行方案(修订稿)》，公司本次拟发行股票不超过 1,000 万股（含 1,000 万股），募集资金不超过人民币 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元），公司
本次股票发行的发行价格不低于以 2016 年 12 月 31 日为基准日审计
的每股净资产值，且不低于 7.00 元/股（含 7.00 元/股）、不超过
12.00 元/股（含 12.00 元/股）。公司于 2017 年 12 月 28 日通过西
部产权交易所公开征集投资者 5 家，确定发行人民币普通股

10,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 10.00 元
/股。募集资金总额为人民币 100,000,000.00 元，上述资金到位情况
已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 26 日出具
的希会验字[2018]0003 号《验资报告》审验。2018 年 2 月 7 日公司
取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2018]580 号《关于西安凯立新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》。

截至 2020 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
（元）

华夏银行 11454000000625059 50,000,000.00 0.00

中国银行 102872425553 50,000,000.00 0.00

二、募集资金管理情况

公司制定了《西安凯立新材料股份有限公司募集资金管理制度》，
详请参见 2016 年 8 月 22 日披露的《西安凯立新材料股份有限公司募
集资金管理制度公告》（公告编号 2016-017）。公司在取得本次股票发行股份登记函之前，不存在使用本次股票发行募集资金的情形。同时，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。
三、募集资金的实际使用情况

根据《股票发行方案》，公司本次募集资金用于进行《高效节能纳米贵金属催化材料制备及循环利用绿色关键技术开发》项目的投入；归还银行贷款改善公司负债结构，合理控制财务费用；同时补充公司
流动资金。2019 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议、
第二届监事会第二次会议及 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年年度股
东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，拟根据公司自身发展需要，变更募集资金余额用途为归还西安投资控股有限公司后两期的可转股债权本金（2,000 万元）及期间产生的应付未付股息，剩余募集资金用于补充流动资金。变更情况详见本报告“四、变更募集资金用途的情况”。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金专项账户一：

项目 金额（元）

一、2019 年 12 月 31 日募集资金期初余额 22,783.21

加：利息收入 34.71

合计 22,817.92

二、募集资金使用

其……
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