公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-021

证券代码：834676 证券简称：万合胶业 主办券商：申万宏源
沈阳万合胶业股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,沈阳万合胶业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2018 年 10 月 29 日公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于<
沈阳万合胶业股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>》，2019 年 2 月 15 日
公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于<沈阳万合胶业股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案（修订稿）>》,该议案于 2019 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于沈阳万合胶业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]1461 号）确认，公司发行4,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 3 元/股，募集资金总额为人民币1,200 万元。募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于
2019 年 4 月 9 日出具的勤信验字【2019】第 0011 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2018 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、浙商银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方

公告编号：2020-021

监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

浙商银行 2210000010120100178890 12,000,000.00 2,400.55

合计 12,000,000.00 2,400.55

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 12,000,000.00

减：发行费用 100,000.00

加：利息收入 17,247.31

募集资金净额 11,917,247.31

具体用途： 累计使用金额 其中：2019 年度

1、建设“背光模组项目” 2,000,000.00 2,000,000.00

2、补充流动资金 8,914,846.76 8,914,846.76

3、偿还银行贷款 ……
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