公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-008

证券代码：834658 证券简称：华天发展 主办券商：申万宏源承销保荐
南京华天科技发展股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为提高资金使用效率，拟使用暂时闲置资金购买理财产品，拟使用单笔不超过 500 万元、全年累计发生额不超过 5,000 万元的自有闲置资金进行短期低风险 理财。投资以下类别理财产品：低风险型、安全性高、流动性强、短期的银行 理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟购买的基金及低风险、短期性银行理财产品，不会导致公司业务、 资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于 重大资产重组范畴。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司
使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

回避表决情况：无。

公告编号：2022-008

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）金融资产的具体内容

公司本次闲置自有资金系对暂时闲置的资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易。
三、对外投资协议的主要内容

为提高资金使用效率，拟使用暂时闲置资金购买理财产品，拟使用单笔不
超过 500 万元、全年累计发生额不超过 5,000 万元的自有闲置资金进行短期低
风险理财。投资以下类别理财产品：低风险型、安全性高、流动性强、短期的 银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司董事会授权总经理对相应额度的理财产品进行审批，具体投资活动由 公司财务部负责组织实施。授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 起十二个月内有效。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保 公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买基金及理财产品， 进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

公告编号：2022-008

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买低风险、短期性银行理财产品。但受金融市场及宏观经济的影 响，不排除投资理财产品受到市场波动的影响。为防范风险，公司会及时分析 和跟踪 理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流 动性。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

在确保资金安全的前提下，利用自有闲置资金适度进行保本型的理财不会 影响公司业务的正常开展，同时能够提高公司闲置资金的利用率，为公司股东 谋取更好的投资回报。
五、备查文件目录
《南京华天科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南京华天科技发展股份有限公司
董事会
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