公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-024

证券代码：834267 证券简称：天厚科技 主办券商：财通证券

西安天厚科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成2次股票发行。

1、经2017年12月8日公司第一届董事会第二十二次会议、2017年12月25日公司2017第八次临时股东大会审议，公司向1名股东共计发行316.00万股，每股发行价格1.30元，共计募集资金人民币410.80万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下上海浦东发展银行南京湖南路支行，账号为93110078801500000046的公司账户，经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴华验字[2018]第020005号）。

2、经2023年10月27日公司第三届董事会第五次会议、2023年11月15日公司2023第三次临时股东大会审议，公司向2名股东共计发行600.00万股，每股发行价格1.00元，共计募集资金人民币600.00万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下招商银行西安分行营业部，账号为512904241910009的募集资金专项账户，经由中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中准验字[2023]2023号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司自挂牌以来共完成2次股票发行，第一次股票发行募集的资金已于2023年之前使用完毕，募集资金专项账户已销户，公司2023年度使用的募集资金系公司挂牌后第二次股票发行即2023年发行股票募集的资金。

公司2023年发行股票募集资金人民币600.00万元，公司已设立募集资金专项账户（招商银行西安分行营业部，账号：512904241910009），不存在提前使用募集资金的

公告编号：2024-024

情形。

公司以前年度已使用募集资金329,380.00元，2024年上半年实际使用募集资金1,164,647.91元，2024年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,348.23元；累计已使用募集资金1,494,027.91元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,014.90元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币4,511,986.99元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规的规定，结合实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》，并经2017年12月8日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，于2017年12月8日在全国股转系统网站平台披露。2017年12月25日，公司2017年第八次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。
2023年10月27日公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并经2023年11月15日公司2023年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度（修订版）》于2023年10月30日在全国股转系统网站平台披露。
2023年10月27日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。2023年12月6日，公司、财通证券与招商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至2023年12月31日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情……
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