公告日期：2024-12-13

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-096
山东一诺威聚氨酯股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 20 日，山东一诺威聚氨酯股份有限公司发行普通股 29,932,748
股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.81 元/股，募集资
金总额为 323,573,005.88 元，募集资金净额为 287,390,679.20 元，到账时间为 2023
年 3 月 23 日。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储的具体情况

截至2024年12月10日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

募集资金计划 累计投入募集 投入进度（%）
序 募集资金 实施主

投资总额（调整 资金金额 （3）=（2）/
号 用途 体

后）（1） （2） （1）

募 投 项 目 山 东 一

34 万吨聚 诺 威 聚

1 氨 酯 系 列 氨 酯 股 287,390,679.20 119,244,612.00 41.49%
产 品 扩 建 份 有 限

项目 公司

合

- - 287,390,679.20 119,244,612.00 41.49%
计

截至 2024 年 12 月 10 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

山东一诺威

中国建设银行股份有

聚氨酯股份 37050163614109834261 93,294,898.52
限公司淄博张店支行

有限公司

合计 - - 93,294,898.52

注：上表金额包含相关的利息收入，不含已购买 8,000 万元人民币理财产品的资金安排。（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《山东一诺威聚氨酯股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目。由于募集资金投资项目在实际建设过程当中，公司加强了成本控制，以及经公司董事会审议后部分募投项目延期且项目建设需要一定周期等原因，根据募集资金实际使用安排，现阶段募集资金短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划
（一）投向情况

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。
（二）公司流动资金不足的原因

公司本次流动资金不足的原因系公司生产经营对流动资金的需求增加所致。
公司前次闲置募集资金暂时补充流动资金已归还，详见公司于 2024 年 12 月 10
日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于闲置募
集资金暂时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2024-092）。
（三）公司是否存在财务性投资情况

公司董事会决议补流事项前 12 个月内不存在财务性投资，本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金亦不存在财务性投资的计划。
（四）对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动……
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