公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-008

证券代码：833821 证券简称：浦江股份 主办券商：国泰君安
南京浦江合金材料股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监 事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司股票定向发行说明书》 的议案，且该方案于2023年5月16日经公司2022年年度股东大会审 议通过。

2023年5月31日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限 责任公司出具的《关于同意南京浦江合金材料股份有限公司股票定 向发行的函》（股转函〔2023〕1080号）。

公司本次股票发行数量为287.50万股，发行单价为4.16元/股， 共募集资金1,196.00万元。缴存银行为中国农业银行股份有限公司 南京云锦路支行，账号为10106301040018371。募集资金用途为补充 流动资金。

2023年6月6日，公司披露了《南京浦江合金材料股份有限公司 股票定向发行认购公告》，并于2023年7月6日披露了《南京浦江合金 材料股份有限公司股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》。
2023年7月24日，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定

公告编号：2024-008

向发行进行了验资，并出具了验资报告（鹏盛A验字[2023]00009 号），经审验：截至2023年7月5日止，公司定向增发人民币普通股 287.50万股，共募集资金总额人民币1,196.00万元。

2023年7月22日，公司与国泰君安证券股份有限公司、中国农业 银行股份有限公司南京建邺支行签订了《募集资金专户三方监管协 议》。补充说明，因开户行不具备对外签署募集资金专户监管协议的 权限，故签署《募集资金专户三方监管协议》的主体为其上级银行 中国农业银行股份有限公司南京建邺支行。

定向发行新增股份于2023年8月9日起在全国中小企业股份转 让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

募集资金全部存放于募集资金专户中。公司已制定《南京浦江 合金材料股份有限公司募集资金管理制度》。本次募集资金严格按 照已有的监管规则、规范性文件和《南京浦江合金材料股份有限公 司募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保 募集资金严格按照规定的用途使用。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用 或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用本次股票 发行募集的资金的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管

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理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年10月11日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1、募集资金总额 11,960,000.00

加：存款利息 3,481.05

2、募集资金实际使用 11,960,213.94

其中：补充流动资金 11,960,098.00

付款手续费 115.94

3、转入公司基本户金额 3,267.11

4、截至 2023 年 10 月 11 日专户余额 0.00

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕， 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监……
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