公告日期：2024-08-01

证券代码：833786 证券简称：超纯科技 主办券商：国投证券
深圳超纯水科技股份有限公司

关于股票定向发行募集资金专项账户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关
于<深圳市超纯环保股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明
书>的议案》等相关议案；2023 年 11 月 24 日，该等议案经公司 2023
年第四次临时股东大会审议通过。

公司分别于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 12 月 7 日、2023 年 12
月 28 日 在全 国中 小企业 股份转让 系统指 定信息披 露平 台
（www.neeq.com.cn）披露了《2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-049）、《2023 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-069）、《2023 年第一次股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2023-078），向深圳市智水企业管理咨询合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股股票2,000,000股，发行价格为人民币 7 元/股，募集资金总额为 14,000,000.00 元，本次股票发行募集资金用途如下：

募集资金用途 明细用途 投入金额（元）

补充流动资金 支付采购款 14,000,000

合计 - 14,000,000

2023 年 12 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司
向公司出具了《关于同意深圳市超纯环保股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3317 号）。

2023 年 12 月 27 日，公司收到认购对象足额缴付的募集资金人
民币 14,000,000.00 元。2023 年 12 月 29 日，信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）针对本次股票定向发行募集资金到位情况进行审验，出具《验资报告》（XYZH/2023SZAA7B0109）。经审验确认，截至
2023 年 12 月 27 日止，募集资金总额人民币 14,000,000.00 元已全
部到账。

2024 年 1 月 18 日，公司完成本次定向发行新增股份登记，取得
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》（业务单号：107000017387）。本次定向发行股份总额为 2,000,000股，其中有限售条件流通股 2,000,000 股，无限售条件流通股 0 股。新增股份于2024年1月19日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理使用制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小
企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规范性文件的规定，结合公司实际情
况，于 2023 年 11 月 3 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事
会第三次会议，于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第四次临时股东大
会，审议通过了《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》，修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金的三方监管情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，公司于 2023 年 11 月 3 日召开第五届董事会第三次会
议、第五届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第
四次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，设立本次募集资金专项账户。本次募集资金专项账户情况如下：

户名：深圳超纯水科技股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司深圳分行

账号：642960892

2023 年 12 月 28 日，公司与主办券商国投证券、存放募集资金
的银行中国民生银行针对本次股票定向发行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，实行共同监管，规……
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