公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-010

证券代码：833528 证券简称：宁波中药 主办券商：国泰君安
宁波中药制药股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

宁波中药制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了《宁波中药制药股份有限公司2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 募集资金基本情况

公司分别于 2022 年 1 月 6 日和 2022 年 1 月 24 日召开的第二届董事会第十
七次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书》。根据该说明书，公司发行股份数量 8,518,000 股，
每股价格为人民币 2.58 元，募集资金总额 21,976,440 元。2022 年 3 月 10 日，
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）对公司2022 年第一次股票定向发行无异议并出具了《关于对宁波中药制药股份有限公
司股票定向发行无异议的函》。截至 2022 年 4 月 14 日，本次募集资金 21,976,440
元全部出资到位。2022 年 4 月 23 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具
编号为中喜验资 2022Y00046 号的《宁波中药制药股份有限公司验资报告》，对上述增资事项进行了验证。
二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

公告编号：2023-010

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题 解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并
于 2016 年 9 月 20 日在全国股转系统网站平台披露。《募集资金管理制度》明确
了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。
（二）募集资金管理情况

公司于2022年1月6日召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于设立募 集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。2022年4月23日，公司、 国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行等三方完 成募集资金三方监管协议的签订，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三 方监管协议范本不存在重大差异。

公司募集资金存放于中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行，银行账号
39307001040018226。截至 2022 年 12 月 9 日，公司 2022 年第一次股票定向发行
募集资金使用完毕，该日公司注销了募集资金专户。
三、募集资金的实际使用情况

公司 2022 年第一次股票定向发行募集资金人民币 21,976,440 元。根据宁波
中药股票定向发行说明书，本次募集资金全额用于补充流动资金。截至 2022 年
12 月 9 日（专户注销之日），公司累计使用本次募集资金共计 21,980,621.32
元（包括利息收入 4,181.32 元），其中 2022 年度使用募集资金 21,980,621.32
元，募集资金余额为人民币 0.00 元，具体情况如下：

项 目 金 额（元）

一、募集资金总额 21,976,440.00

二、变更用途的募集资金总额 0.00

三、使用募集资金总额 21,980,621.32

具体用途：

补充流动资金 21,980,621.32

公告编号：2023-010

四、募集资金结余金额 ……
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