公告日期：2021-06-29

证券代码：833365 证券简称：民基生态 主办券商：中信建投
山西大地民基生态环境股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）---募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，山西大地民基生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情
况进行了专项核查，现将截至 2020 年 12 月 31 日公司募集资金存放
与实际使用情况的有关事项报告如下：

一、募集资金基本情况

2018 年 7 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通
过《关于公司股票发行方案（修订后）》议案，本次股票发行价格为5.03 元/股，发行数量不超过 107,330,000 股（含本数），募集资金
总额不超过人民币 539,869,900.00 元（含本数）。2018 年 8 月 10
日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。
2018 年 8 月 10 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《山西民基生态环境工程股
份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2018-024），要求认购
人山西大地环境投资控股有限公司于 2018 年 8 月 14 日 8 时至 2018
年 8 月 14 日 18 时将认购资金存入公司股票发行指定银行账户。

2018 年 8 月 21 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
“致同验字(2018)第 110ZC0243 号”《验资报告》，对本次股票发行
认购人缴款情况予以验证。截至 2018 年 8 月 14 日止，公司通过本次
发行，募集资金总额合计为人民币 539,869,900.00 元，根据华夏银
行太原经济技术开发区支行的回函，截至 2018 年 8 月 14 日止，公司
帐户 11769000000054608 已收到认购对象缴纳的股份认购款人民币539,869,900.00 元。

2018 年 10 月 29 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具
的《关于山西民基生态环境工程股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕3600 号），确认公司本次股票发行 107,330,
000 股，其中限售 107,330,000 股，不予限售 0 股。本次发行新增股
份于 2018 年 11 月 13 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让。

二、募集资金管理情况

公司已于 2016 年 8 月 24 日披露了《募集资金管理制度》，并于
2020 年 4 月 21 日披露了修订的《募集资金管理制度》，2018 年 7 月
25 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资
金专户并签订三方监管协议》议案。2018 年 8 月 10 日，公司 2018
年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司开设了募集资金专项账户，公司在发行认购结束后验资前，与华龙证券股份有限公司、开立并存放募集资金的专项账户开户银行华夏银行太原经济技术开
发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司本次发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金。

三、募集资金实际使用情况

本次募集资金的用途为补充公司的流动资金，进一步支持公司拓展主营业务市场，改善资本结构，提高盈利能力及抗风险能力，保持业务规模的持续增长。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用以及结余情况如
下：

项目 金额（元）

一、募集资金总金额 539,869,900

二、期间利息收入 21,698,686.97

三、募集资金使用合计 435,517,430.66

1、补充流动资金支出 ……
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