公告日期：2022-06-30

山东赛特新材料股份有限公司 2021 年度财务报表附注

款项性质 年末账面余额 年初账面余额

备用金 60,300.23 577,971.47

借款 3,238,785.00 3,229,825.00

押金 3,850.00 14,000.00

电商扶持资金 4,930,000.36 12,430,000.36

其他 1,447,240.24 1,031,986.31

合计 9,680,175.83 17,283,783.14

13.2.3 坏账准备计提情况

第一阶段 第二阶段 第三阶段

坏账准备 未来 12 个 整个存续期预 整个存续期预期 合计

月预期信用 期信用损失(未 信用损失(已发生

损失 发生信用减值) 信用减值)

2021 年 1 月 1 日余额 4,135,987.08 4,135,987.08

2021 年 1 月 1 日余额在

本期

--转入第二阶段 -3,229,825.00 3,229,825.00

--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提

本期转回 142,486.22 142,486.22

本期转销
本期核销
其他变动

2021 年 12 月 31 日余额 763,675.86 3,229,825.00 3,993,500.86

注：本期坏账准备计提依据以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据详见附注“4.8.2 金融工具的减值”。

13.2.4 坏账准备的情况

本期变动金额

类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销

坏账准备 4,135,987.08 142,486.22 3,993,500.86

合 计 4,135,987.08 142,486.22 3,993,500.86

13.2.5 本期无实际核销的其他应收款情况

13.2.6 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)

吉星张青 担保代偿款 3,229,825.00 5 年以上 33.36 3,229,825.00

山东云享智慧科 其他 963,186.20 1 年以内，1-2 年 9.95 74,759.31

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。