公告日期：2023-04-25

国元证券股份有限公司关于

蚌埠高华电子股份有限公司
2022 年募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告

主办券商

二〇二三年四月

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件的规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“主办券商”）作为蚌埠高华电子股份有限公司（以下简称“公司”或“高华股份”）的持续督导主办券商，对公司 2022 年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，将核查情况作专项说明如下：
一、募集资金基本情况

2021 年股票发行募集资金 39,999,920.00 元，基本情况如下：

公司 2021 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于<公司股票发行说明书>的议案》。2021 年 4 月 8 日，
公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》《关于公司因本次股票定向发行修改章程的议案》等，由于公司审议与
本次定向发行相关的股东大会股权登记日为非交易日，公司于 2021 年 6 月 11 日
重新召开 2020 年年度股东大会审议上述议案。公司拟定向发行股票不超过
12,903,200 股（含 12,903,200 股），发行价格为每股人民币 3.10 元，募集资金
总额不超过人民币 39,999,920.00 元(含 39,999,920.00 元)。

2021 年 6 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任向公司出具了《关
于对蚌埠高华电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1631 号）（以下简称“无异议函”）。

2021 年 7 月 1 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2021]
000474 号《验资报告》，对本次股票发行的缴款情况予以验证。

公司新增股份正式于 2021 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公开转
让，已及时披露关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告（公告编号 2021-055）。
二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《蚌埠高华电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），
对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公
司《募集资金管理制度》于 2017 年 5 月 11 日经公司 2016 年年度股东大会审议
通过；公司对《募集资金管理制度》进行修订，并于 2022 年 4 月 28 日经公司
2021 年年度股东大会审议通过。公司《募集资金管理制度》对募集资金存放、使用、监管和责任追究进行了详细规定，并明确了募集资使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求。

公司已与中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券股份有限公司于
2021 年 7 月 2 日签订《募集资金专户三方监管协议》，将该次发行募集资金
39,999,920.00 元全部存放于该专户。公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金的使用情况与公开披露的募集资金用途一致。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

开户行 账号 账户类别 银行账户余额（元）

中国光大银行股份有 募集资金

52190180803310909 0.00

限公司蚌埠万达支行 专项账户

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的余额为 0.00 元。公司已
于 2022 年 5 月 24 日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续，该募集资金专
项账户将不再使用。
三、募集资金的实际使用情况

2022 年，公司募集资金专项账户的使用金额为 0.00 元。截至 2022 年 12 月
31 日，本次募集资金已全部使用完毕，募集资金账户已经注销。募集资金的具体使用情况如下：

项 目 金额（元）

一、募集……
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