公告日期：2023-02-16

公告编号：2023-002

证券代码：832968 证券简称：东软股份 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州东部软件园股份有限公司

关于募集资金专项账户注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2017 年 3 月 29 日公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关
于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易、重大资产重组的议案》，该议案于 2017 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于杭州东部软件园股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》（股转系统函[2017]6150 号）确认，公司发行 28,080,000股。此次股票发行价格为人民币 5.65 元/股，募集资金总额为人民币5,113.25 万元。募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2017 年 9 月 13 日出具的中汇验字【2017】4746 号验资报告审验。
二、募集资金用途变更情况

公司于 2018 年 6 月 8 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会
第二次会议，于 2018 年 6 月 28 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议
通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，根据该议案，募集资金用途由综合楼地块改扩建、改善园区软硬件环境变更为支付财务顾问费、改善园区软硬件环境及偿还银行贷款，其中支付财务顾问费为 1,300,000.00
元 、 改 善 园 区 软 硬 件 环 境 为 19,832,500.00 元 、 偿 还 银 行 贷 款
30,000,000.00 元。

三、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要

公告编号：2023-002

求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易、重大
资产重组，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、杭州银行股份有限公司保俶支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

四、募集资金使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕。

五、募集资金专项账户注销情况

（一）本次注销募集资金专项账户基本信息

户名：杭州东部软件园股份有限公司

开户银行：杭州银行股份有限公司保俶支行

账户号：3301040160007006680

（二）募集资金专项账户注销情况

上述募集资金专项账户的募集资金已使用完毕，公司于 2023 年 2 月 14
日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、杭州银行股份有限公司保俶支行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

杭州东部软件园股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 16 日

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