查看PDF原文
公告日期：2018-04-12
公告编号： 2018-016
1
证券代码： 832930 证券简称： 徕兹科技 主办券商： 东北证券
江苏徕兹智能装备科技股份有限公司
关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让
系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务
细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）
—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要
求，按照本公司制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，公司董
事会对募集资金使用情况进行专项核查。
一、募集资金基本情况
截至公告日，公司自申请挂牌以来仅进行过 1 次股票发行，具
体情况如下：
2016 年 10 月 14 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过
了《股票发行方案》等议案。 2016 年 11 月 3 日，公司 2016 年第
六次临时股东大会审议批准了本次股票发行方案。
本次发行股票 7,500,000.00 股，发行价格为每股人民币 1.20
元，共募集资金 9,000,000.00 元。缴存银行为中国建设银行股份有
限公司常州钟楼支行， 账号为： 32050162883600000254。 2016 年 11
月 17 日， 天职国际会计师事务所出具了天职业字【 2016】第 16670
号《验资报告书》。
2017 年 1 月 10 日，公司收到股转系统函【 2016】 (9571) 号
公告编号： 2018-016
2
《关于江苏徕兹智能装备科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。
二、募集资金存放和管理情况
根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，为了规范募集资金
的使用，公司需开立股票发行募集资金专项账户，将投资者认购资金
转入募集资金专项账户，专项账户仅存放公司本次股票发行募集的资
金，不得存放非募集资金或用作其他用途。同时根据全国中小企业股
份转让系统的相关规定，为了加强对募集资金的管理，公司需与主办
券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议,
2016 年 11 月 12 日， 公司与存放募集资金的商业银行中国建
设银行股份有限公司常州钟楼支行、主办券商东北证券股份有限公司
签订了募集资金三方监管协议。
2016 年 10 月 12 日，公司在中国建设银行股份有限公司常州钟
楼支行开立了募集资金专项账户，账号为： 32050162883600000254，
用于存储、管理本次募集资金。
2016 年 11 月 3 日， 公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过
了《关于江苏徕兹智能装备科技股份有限公司募集资金管理办法》，
并于 2016 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露。
截至 2017 年 1 月 10 日，公司未在取得股份登记函之前使用
募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之
“一、 原则性规定” 之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股
份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。 ” 的规定。
三、募集资金的实际使用情况
公告编号： 2018-016
3
1、本次募集资金的主要用途
本次募集资金主要用于补充公司营运资金，具体为归还银行借款、
归还股东借款、支付供应商货款、新项目研发，如下所示：
募集资金用途 金额（元）
归还银行借款 4,000,000.00
归还股东借款 2,300,000.00
支付供应商货款 2,600,000.00
新项目研发 100,000.00
合计 9,000,000.00
2、 募集资金的实际使用情况具体说明如下：
（ 1） 2016年度
截至 2016 年 12 月 31 日，公司未使用该笔募集资金。该募集
资金专用账户余额为 9,003,000.00元；其中 9,000,000.00元为募集
资金余额， 3,000.00元为该账户利息收入。
（ 2） 2017年1-12月
项 目 金额（元）
一、 2016.12.31 日募集资金余额 9,003,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 1,969.55
二、募集资金使用金额 9,004,969.55
其中：归还银行贷款 4,000,000.00
归还股东借款 2,300,000.00
支付供应商货款 2,601,797.13
新项目研发 103,172.42
三、 2017.12.31 日募集资金余额 0
四、变更募集资金使用用途的情况
公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至本专项报告披露之日，按全国中小……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
