公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-062

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券
道有道科技集团股份公司

关于使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、购买理财产品情况概述
（一）基本情况

为提高资金的收益水平，在不影响公司及子公司的日常业务经营所需资金的情况下，公司（含控股子公司）拟合计使用不超过人民币 1 亿元的闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，期限自董事会审议通过之日起 1 年，在上述额度内，资金可以滚动使用，为公司及股东创造更高的收益。公司授权财务部门具体操作实施。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案无需提交股东大会。

公告编号：2024-062

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
金融资产的具体内容

公司将利用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

理财所用资金为公司自有闲置资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司购买理财产品将根据购买产品的签约要求签署相关协议。
四、购买理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）购买理财产品的目的

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买低风险、短期的理财产品，是为了提高公司（含控股子公司）的闲置资金使用效率，增加资金的收益。
（二）可能存在的风险

公司购买的理财产品属于低风险、短期的理财产品，一般情况下安全性高、

公告编号：2024-062

风险可控、收益稳定，但受市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预测性。公司将加强对相关理财产品的分析与研究，严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制风险。
（三）对公司经营及财务的影响

公司购买理财产品，是在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行的，有利于提高资金使用效率。如公司因业务开展需要资金时，公司将终止购买或及时赎回理财产品，以保证公司资金需求，不会影响公司的日常经营和主营业务的开展。
五、备查文件目录

（一）《道有道科技集团股份公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事宜的独立意见。

道有道科技集团股份公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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