公告日期:2024-08-23
证券代码:832876 证券简称:慧为智能 公告编号:2024-054
深圳市慧为智能科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及资金到位情况
深圳市慧为智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 27
日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2238 号), 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所
2022 年 11 月 3 日出具的《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司股票在
北京证券交易所上市的函》(北证函〔2022〕222 号)批准,公司于 2022 年 11
月 9 日成功在北京证券交易所上市。
公司本次发行股数 15,960,000 股(不含行使超额配售选择权所发的股
份),发行价格为人民币 8 元/股,超额配售选择权实施期限结束后,公司在初 始发行规模的基础上新增发行股票数量 340,659 股,由此公司发行总股数扩大
至 16,300,659 股,连同初始发行规模 15,960,000 股股票对应的募集资金总额
127,680,000.00 元,本次发行最终募集资金总额为 130,405,272.00 元,扣除 发行费用(不含税)金额为 17,953,032.03 元,募集资金净额为 112,452,239.97
元。募集资金到账时间分别为 2022 年 11 月 1 日、2022 年 12 月 12 日。
截止 2022 年 12 月 12 日,上述募集资金已到账,并由大华会计师事务所
(特殊普通合伙)进行审验,出具了大华验字[2022]000759 号《验资报告》、 大华验字[2022]000910 号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况及余额如下:
项目 金额(元)
一、募集资金总额 130,405,272.00
发行费用 17,953,032.03
募集资金净额 112,452,239.97
二、募集资金账户利息收入 986,446.32
三、暂时闲置资金投资实现的收益 77,224.33
四、募集资金使用金额 69,964,165.25
其中:
智能终端产品生产基地建设项目 4,784,674.00
研发中心建设项目 22,316,335.62
补充流动资金 39,301,775.42
慧为智能研发生产基地建设项目 3,561,380.21
五、募集资金账户手续费 1,955.14
六、募集资金余额 43,549,790.23
其中:购买理财产品 25,947,490.86
募集资金账户余额 2,446,299.37
闲置补流净额 15,150,000.00
永久补流 6,000.00
注:
1、2024 年……
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