公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-021

证券代码：832859 证券简称：晨越建管 主办券商：华福证券
晨越建设项目管理集团股份有限公司关于

确认并授权使用公司暂时闲置的自有资金购

买银行短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财投资获得额外的资金收益，最高额度不超过人民币8,000万元，在1年内可滚动购买。

具体情况如下：

1、购买理财产品的额度

购买理财产品的额度最高不超过人民币 8,000 万元，在1年内可
滚动购买。

2、购买理财产品品种

根据市场情况择机购买安全性高、低风险、短期、流动性好的银行理财产品。

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3、资金来源

购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。

4、投资期限

自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述投资额度及范围内，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次授权购买理财产品的事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

上述《关于确认并授权使用公司暂时闲置的自有资金购买银行短
期理财产品的议案》已于 2024 年 4 月 26 日召开的公司第四届董
事会第二次会议审议通过，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

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本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租 赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融 属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
（二） 出资方式

本 次 对 外 投 资 的 出 资 方 式 为 √ 现 金 □ 资 产 □ 股 权
□其他具体方式

公司计划使用闲置资金购买理财产品，资金为公司自有资金。 三、对外投资协议的主要内容

公司计划使用闲置资金购买理财产品，具体协议内容由公司与银 行协商确定。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲 置自有资金进行适度的委托理财，以提高资金使用效率，增加投资收 益。
（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的理财产品为保本保证收益型理财产品，一般情况下 收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不 排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将安排财务

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人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、备查文件目录

《晨越建设项目管理集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

晨越建设项目管理集团股份有限公司
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