公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-013

证券代码：832859 证券简称：晨越建管 主办券商：华福证券
晨越建设项目管理集团股份有限公司

关于募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司现将 2022 年度募集资金存放及使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2021 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<晨越建设项
目管理集团股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等本次股票定向发
行相关议案，2021 年 8 月 16 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了本次股
票定向发行相关议案，2021 年 9 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下
简称“全国股转公司”）向公司出具了《关于对晨越建设项目管理集团股份有限公司股票定
向发行无异议的函》(股转系统函[2021]3101 号)，2021 年 12 月 23 日，公司本次定向发行新
增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司本次定向发行 96.00 万股普通股，募集资金 1,228.80 万元，上述募集资金于 2021
年 11 月 2 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（“XYZH/2021CDAA30277”）予以审验确认。

（二）本次募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年度第一次股票定向发行募集资金使用及结余情况

公告编号：2023-013

如下：

序号 项目 金额（元）

一 募集资金总额 12,288,000.00

二 加：利息收入扣除手续费净额 15,650.25

三 减：已使用募集资金总额 11,763,721.29

其中：1、办公室房租物管费 6,572,059.56

2、供应商款项 5,191,661.73

四 募集资金结存金额 539,928.96

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已制定《募集资金管理制度》，于 2016 年 8 月 29 日经第一届董事会第十二次
会议审议通过，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的规定。
（二）募集资金的存储情况

2021 年 7 月 30 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于设立募集资金专用账
户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》，公司对本次募集资金设立专用管理账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金账户信息如下：

开户银行 银行账号 账户名称

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