公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-009

证券代码：832765 证券简称：唐邦科技 主办券商：恒泰长财证券
天津唐邦科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司 2022-2023 年期间共进行了两次股票发行，具体募集资金情况如下：

（一）2022 年第一次股票发行募集资金使用情况

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，并于 2022 年 11 月 14
日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<天津唐邦科技股份有限公司股票
定向发行说明书>的议案》。2022 年 12 月 6 日，全国股转公司出具《关于对天津唐邦科
技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3590 号），确认本次股票发行不超过 5,300,000 股。

募集资金已于 2022 年 12 月 14 日前（含）全部存入公司本次股票发行开立的募集
资金专用账户（户名:天津唐邦科技股份有限公司，开户行：上海浦东发展银行天津分行，账号：77010078801000006879），本次认购共有二名投资者参与认购，合计认购数量 5,300,000 股，实际募集金额为人民币柒佰玖拾伍万元整（￥7,950,000.00）。上述募集资金已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具立信中联验字
[2022]D-0049 号《验资报告》。本次定向发行新增股份于 2023 年 2 月 9 日在全国中小
企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2023 年第一次股票发行募集资金使用情况

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二
次会议，并于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于<
天津唐邦科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。2023 年 12 月 7 日，全国股

公告编号：2024-009

转公司出具《关于同意天津唐邦科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]3244 号），确认本次股票发行不超过 5,500,000 股。

募集资金已于 2023 年 12 月 15 日前（含）全部存入公司本次股票发行开立的募集
资金专用账户（户名:天津唐邦科技股份有限公司，开户行：上海浦东发展银行天津分行，账号：77010078801000007725），本次认购共有二名投资者参与认购，合计认购数量 5,500,000 股，实际募集金额为人民币柒佰玖拾柒万伍仟元整（￥7,975,000.00）。上述募集资金已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具立信中联验字
[2023]D-0046 号《验资报告》。本次定向发行新增股份于 2024 年 2 月 6 日在全国中小
企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金用途的安排

根据唐邦科技于 2022 年 10 月 28 日、2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津唐邦科技股份有限公司股票定向发行说明书》，公司 2022 年、2023 年股票发行募集资金用途为用于公司主营业务发展，补充流动资金，资金用途与主营业务相关。

（二）募集资金管理制度的制定情况

根据全国股转公司相关规则，公司制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公司
第一届董事会第九次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 8 月 31
日在全国中小企业股份转让系统网站披露平台（www.neeq.com.cn）披露。该制度对公司募集资金的存储、使用、管理、变更和监管进行了明确规定。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流……
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