公告日期：2024-04-25

中航证券有限公司

关于武汉南华工业设备工程股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，主办券商中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）对武汉南华工业设备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“南华工业”）2023年度募集资金使用情况进行专项核查，出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

公司于2021年11月20日召开第五届董事会第十二次会议，2021年12月11日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司定向发行说明书>的议案》的议案。2022年1月7日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于对武汉南华工业设备工程股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]56）。公司发行股份2,400.00万股,股票发行价格为人民币2.50元/股，募集资金总额为人民币6,000.00万元。本次募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年6月8日出具了致同验字（2022）第420C000315号《验资报告》。公司上述股份于2022年7月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次募集资金具体用途如下：

序号 用途 拟投入金额（元）

1 绿色智能船舶项目研发投入 23,300,000.00

2 特种无人船项目研发投入 14,000,000.00

序号 用途 拟投入金额（元）

3 常规产品数字化、智能化、生态体系化赋能投入 12,700,000.00

4 补充流动资金 10,000,000.00

合计 60,000,000.00

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2021年11月20日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，于2021年11月23日在全国股转系统网站平台披露，上述《募集资金管理制度》已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集专项账号专户存储情况

公司上述募集资金已按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》规定的要求设立专项募集资金账户，将募集资金存入募集资金专项账户。

1、南华工业募集资金专户

2021年11月20日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于设立募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，公司董事会为本次发行设立了专项账户。专户具体信息如下：

账户名称：武汉南华工业设备工程股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行

该账户仅用于存放2021年股票定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或者用作其他用途。截至2022年6月6日，本次发行的8名认购对象已将股票认购款合计6,000.00万元足额缴至该募集资金专项账户。2022年6月8日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购缴款出具了验资报告。

2、子公司武汉矩阵能源科技有限公司募集资金专户

根据公司《股票发行情况报告书》，募集资金用途中关于“常规产品数字化、智能……
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