公告日期：2024-05-29

公告编号：2024-019

证券代码：832654 证券简称：天宜机械 主办券商：国融证券
湖北天宜机械股份有限公司

关于股票发行募集资金专项账户销户公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、股票发行与募集资金基本情况

公司于 2023 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届
监事会第九次会议审议通过了《关于<湖北天宜机械股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，并将该议案提交至 2023 年第四次临时股东大会审议。

2023 年 7 月 15 日，公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于<湖北天宜机械股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。

2023 年 10 月 26 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下
简称“全国股转公司”）出具《关于同意湖北天宜机械股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3009 号）。

2023 年 11 月 08 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对
上述资金进行核验，并向公司出具了编号为亚会验字（2023）第 01610003号《验资报告》。本次发行募集资金 18,810,000.00 元用于补充流动资金及归还银行贷款。

2023 年 11 月，公司完成对上述新增股份的登记工作。新增股份登记
的总量为 5,700,000 股,其中有限售条件流通股数量为 0 股，无限售条件
流通股数量为 5,700,000 股。新增股份已于 2023 年 11 月 22 日起在全国
中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定

公告编号：2024-019

向发行规则》等规范性文件的规定建立了《募集资金管理制度》并披露，经公司第一届董事会第十一次会议和 2016 年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。

（二）募集资金专户设立情况

针对前述股票发行，公司开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户账号为：11220290000000594，并与湖北银行股份有限公司宜都支行、国融证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》约定该专户存管资金仅用于公司购买原材料，不得用作其他用途。

（三）募集资金专户存管与使用情况

公司对本次股票发行募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

募集资金专户使用情况表

单位：元

项目 金额

1、募集资金总额 18,810,000.00

2、加：利息收入 2,976.81

3、减：手续费用 69.40

4、已累计投入募集资金 18,812,884.74

其中：补充流动资金 ……
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