公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-010

证券代码：832621 证券简称：三维钢构 主办券商：中泰证券
山东三维钢结构股份有限公司

关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，山东三维钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行自查并出具专项报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 4 月，公司完成 2021 年第一次股票发行，募集资金 9,999,998.40 元，
募集资金情况如下：

公司于2021年11月4日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过《公司股票定向发行说明书》等议案，以上议案经公司 2021年第二次临时股东大会审议通过。本次发行为发行对象不确定的发行，拟发行股
票 的 数 量 区 间 为 3,000,000~4,000,000 股 ， 预 计 募 集 资 金 总 额 范 围
8,400,000.00~14,000,000.00 元，募集资金用于公司光伏跟踪支架产品线智能化改造。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）于
2021 年 11 月 29 日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20211129003），2021
年 12 月 6 日，全国股转公司向公司出具了《股票定向发行无异议的函》（编号：股转系统函[2021]3979 号）。

公告编号：2023-010

公司取得无异议函后，确定具体发行对象为山东省现代产业发展投资有限公司（以下简称“现代投资”）。本次股票发行合计认购数量不超过 3,571,428 股，认购单价为 2.80 元/股，合计认购金额不超过 9,999,998.40 元。

2022 年 1 月 26 日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
五次会议，审议通过《关于山东三维钢结构股份有限公司<股票定向发行说明书>（更新稿）》《关于签署附生效条件的<山东省省级财政资金股权投资协议>》《关于公司实际控制人签署附生效条件的<山东省省级财政资金股权投资协议之补充协议>》等议案。公司、公司实际控制人分别与现代投资签署了以上协议。以上议案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

截至 2022 年 3 月 18 日，现代投资认购了公司所有发行股票 3,571,428 股，
募集资金 9,999,998.40 元。2022 年 3 月 23 日，公司、主办券商和招商银行股份
有限公司济南分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资
金进行专户管理。2022 年 3 月 25 日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出
具《验资报告》（编号：容诚验字[2022]251Z0008 号）审验。

2022 年 4 月 7 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第六次会议、公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，修订了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

发行届次 开户银行 银行账号 截止 2022 年 12 月 备注

31 日余额

2021 年第一次 招商银行股份有限 531907081010503 0.00 -
股票发行 公司济南分行

三、募集资金的使用情况

公告编号：2023-010

公司 2021 年第一次股……
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