公告日期：2024-08-20

证券代码：832532 证券简称：大亚股份 主办券商：天风证券
淄博大亚金属科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一）2022年第一次募集资金

2022年11月24日，淄博大亚金属科技股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第六次会 议，审议通过了《关于<淄博大亚金属科技股份有限公司2022年第一 次股票定向发行说明书>》的相关议案。

2022年12月30日公司召开第五届董事会第十六次会议和第五 届监事会第八次会议，审议通过了《股票定向发行说明书（修订稿）》 议案；2023年1月16日公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议 通过了《股票定向发行说明书（修订稿）》的议案。

2023 年 4 月 13 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《淄博大亚金属科技股份有限 公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》（公告编号：2023-012），
本次股票发行为确定对象的股票发行，本次定向发行拟发行股票数量 22,800,000 股，价格为每股 2.50 元人民币，拟募集资金总额为57,000,000 元，募集资金用途为补充流动资金、偿还银行贷款。
2023年6月9日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意淄博大亚金属科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1175号），对本次股票发行无异议。

截至缴款截止日 2023 年 7 月 2 日，本次发行股票所募集的资
金已全部到账，本次定向发行实际发行股票数量 22,110,000 股，价格为每股 2.50 元人民币，实际募集资金总额为 55,275,000 元。

2023 年 7 月 4 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述
出资进行了验资审验，并出具《淄博大亚金属科技股份有限公司验资报告》（和信验字（2023）第 000037 号）。

公司本次股票发行新增股份于2023年7月18日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
（二）2023年第一次募集资金

2023 年 11 月 17 日，公司第五届董事会第二十一次会议、
第五届监事会第十一次会议审议通过了《淄博大亚金属科技股份有限公司2023年度第一次股票定向发行说明书》的议案。

2023 年 12 月 4 日，公司召开2023 年第三次临时股东大会
审议通过了本次股票发行的方案，本次发行属于发行对象不确定的发行，拟发行价格区间为 4.5-7.5元/股，拟发行股份数量为0~15,000,000股，预计发行募集资金总额不超过人民币112,500,000
元，本次募集资金拟用于补充流动资金、偿还银行贷款及项目建设。
2024 年 3 月 13 日，中国证监会出具了《关于同意淄博大
亚金属科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可[2024]428 号），公司按照披露的《定向发行说明书》及其修 订稿关于发行对象确定的标准，及时甄选并确定发行对象。

2024 年 6 月 6 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《淄博大亚金属科技股份 有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定修订稿）》（公告编 号：2024-028），发行对象已全部确定，拟发行股票数量15,000,000 股，价格为每股6.00元人民币，本次拟募集资金为90,000,000元。
截至 2024 年 6 月 13 日，公司实际募集资金总额为人民币
90,000,000.00 元，募集资金已划入公司募集资金专项账户。和信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 6 月 14 日出具《淄博大
亚金属科技股份有限公司验资报告》（和信验字（2024）第000015 号），对本次募集资金缴款情况予以审验。

公司本次股票发行新增股份于2024年6月27日起在全国中小企 业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，根据有关规定，2022年12 月30日公司召开了公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于修订<公司募集资金管理制度>》的议案，并经 2023年1月16
日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。公司已建立《募集 资金管理制度》，明确募……
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