公告日期：2023-04-21

证券代码：832319 证券简称：华仁物业 主办券商：申万宏源承销保荐
青岛华仁物业股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,青岛华仁物业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2016 年 6 月 28 日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通
过《关于青岛华仁物业股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》，该议案于 2016 年第二次临时股东大会审议通过；2016 年 8月 31 日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<青岛华仁物业股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案>的议案》，该议案于 2016 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于青岛华仁物业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8521 号）确认，公司发行 5,000,000股。此次股票发行价格为人民币 2.10 元/股，募集资金总额为人民币10,500,000.00 元。募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2016 年 9 月 21 日出具的中天运[2016]验字第 90073
号验资报告审验。

2017 年 11 月 24 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通
过《2017 年第一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第六次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于青岛华仁物业股份有限公司股票发行股份登记的函》（ 股转系统函[2018]549号）确认，公司发行 6,250,000 股。此次股票发行价格为人民币 3.83元/股，募集资金总额为人民币 23,937,500.00 元。募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 1月 22日出具的中天运[2018]验字第 90005号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对公司 2016 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中国建设银行股份有限公司（下称“建设银行”）签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定。

针对公司 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、青岛银行股份有限公司（下称“青岛银行”）签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关
规定。根据全国股转公司于 2020 年 9 月 4 日出具的《关于同意申万
宏源证券承销保荐有限责任公司作为全国中小企业股份转让系统主办券商从事推荐业务的公告》，申万宏源承销保荐承继申万宏源在全国股转系统从事推荐业务。

公司使用募集资金账户 802250200520555扣缴税款，因账户余额不足支付税款，且变更扣缴账户时间不足，为避免未按期缴纳税款面临税务处罚，公司在扣缴税款前向该募集资金专户转入
2,000,000.00元，扣缴税款后将账户余额 1,776,225.48元转出。

三、募集资金存放情况

截至 2022年 12月 31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额 余额（元）
（元）

青岛银行东海西 802250200520555 23,937,500.00 0.00
路第一支行
中国建设银行股

份有限公司青岛 37150198610600000228 10,500,000.00 28,766.40
市南支行

合计 34,437,500.00 28,766.40

公司账户 802250200520555 募集资金已使用完毕，于 2022 年 10
月 20日销户。

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