公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-012

证券代码：832296 证券简称：天维尔 主办券商：海通证券

天维尔信息科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高公司短期闲置资金的资金使用效率和收益，实现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的银行理财产品。（二） 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：2023 年全年购买额度不超过 5000 万元人民币，在上述
额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 5000 万元人民币。

2、资金来源：公司自有闲置资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的银行理财产品，最高额度不超过 5000 万元人民币。
（四） 委托理财期限

本次授权期限为自公司 2022 年度股东大会审议通过该事项之日起至 2023
年年度股东大会召开之日止。
（五） 是否构成关联交易

公告编号：2023-012

本次委托理财事项不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 4 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于
使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

安全性高、流动性好的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项理财投资受到市场波动的影响。

为有效防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营活动所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务发展。通过适度的理财投资，提高资金的使用率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东实现更好的投资回报。
五、 备查文件目录

《天维尔信息科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 7 日

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