公告日期：2024-12-03

中国银河证券股份有限公司

关于

湖州富得利木业股份有限公司
回购股份的合法合规的意见

主办券商

二〇二四年十二月

湖州富得利木业股份有限公司（以下简称“富得利”、“公司”），证券简称：富得利，
证券代码：832053，于 2015 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为富得利的主办券商，负责富得利在全国中小企业股份转让系统挂牌后的持续督导工作。根据《湖州富得利木业股份有限公司回购股份方案》（以下简称“《回购方案》”），富得利拟通过要约方式，以自有资金回购公司股份，用于减少注册资本。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”），银河证券对富得利本次回购股份相关事项进行了核查，现就其申请回购股份事项的合法合规性出具如下意见：

一、关于本次回购股份符合《回购实施细则》有关规定的意见

（一）公司股票挂牌时间已满 12 个月

经核查，富得利于2015年3月6日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司股票挂牌时间已满 12 个月，符合《实施细则》第十一条第一款“公司股票挂牌满 12个月”的规定。

（二）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力

公司本次拟回购股份数量不超过 4,900,000 股，占公司目前总股本的比例不超过
13.69%，本次回购价格为 2 元/股，预计回购资金总额不超过 9,800,000 元， 资金来源为自
有资金。 根据公司披露的 2024 年半年度报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日， 应
收账款账面价值 33,864,941.58 元，存货账面价值 12,329,627.67 元，应付票据余额
7,000,000.00 元，应付账款余额 6,155,157.48 元；公司短期借款余额 28,519,250.00 元。资
产负债率 48.95%，流动资产占总资产比例为 69.71%。由于公司战略目标的调整，公司生产经营所需资金减少，同时随着公司应收账款的回款，货币资金不断增加，公司本次回购股份所使用的资金主要来自应收账款回款。

根据公司 2024 年半年度报告披露的财务数据、财务指标，按照回购数量和价格上限
模拟计算本次回购完成对相关财务数据、财务指标的影响如下：

项目 2024 年 6 月 30 日 拟回购资金总额上限占 回购后

（未经审计） 各项目比重（%）

总资产（元） 90,169,306.41 10.87% 80,369,306.41

流动资产（元） 62,853,676.24 15.59% 53,053,676.24

净资产（元） 46,031,678.47 21.29% 36,231,678.47

每股净资产（元/股） 1.29 - 1.14

资产负债率（%） 48.95 - 54.92

流动比率 1.43 - 1.21

考虑公司经营、财务及未来发展情况，通过合理统筹安排，公司目前的资产情况足以支撑本次股份回购和期间日常经营所需，不会对公司日常生产经营产生不利影响，亦不会导致公司控制权发生变化。

综上所述，主办券商认为，实施本次股份回购不会对公司财务、经营状况、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响，股份回购后公司仍具备持续经营能力，符合《回购实施细则》第十一条中“（二）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力”的规定。

（三）回购方式符合规定的说明

富得利目前的交易方式为集合竞价转让方式，公司拟采用要约回购方式面向全体股东现金方式回购公司股票。富得利本次回购股份的价格为固定价格 2 元/股，公司将使用自有资金进行回购。因此，本次回购符合《实施细则》 第三十九条“公司实施要约回购，应当公平对待公司所……
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