公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-003

证券代码：831942 证券简称：天一生物 主办券商：兴业证券
西安天一生物技术股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

满足经营和发展需要，西安天一生物技术股份有限公司计划为子公司周至县天一固本堂生物科技有限公司提供担保。公司未来 12 个月，为子公司提供担保的额度不超过人民币 2000 万元。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。
（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 2 月 29 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于预
计 2024 年度为子公司提供担保的议案》，表决结果为同意票 8 票，反对 0 票，弃
权票 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：周至县天一固本堂生物科技有限公司

成立日期：2013 年 12 月 26 日

住所：西安市周至县集贤产业园内

注册地址：西安市周至县集贤产业园内

公告编号：2024-003

注册资本：12,697,977.00 元

主营业务：食品生产，食品添加剂生产，保健食品生产，特殊医学用途配方食品生产，饲料添加剂生产；饲料添加剂生产：药品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产，饲料生产，饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：刘凯华

控股股东：西安天一生物技术股份有限公司

实际控制人：刘凯华

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：周至县天一固本堂生物科技有限公司为西安天一生物技术股份有限公司控股子公司。

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：160,507,156.78 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：44,651,281.73 元

2023 年 12 月 31 日净资产：89,402,078.61 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：44.30%

2024 年 1 月 31 日资产负债率：44.50%

2023 营业收入：52,212,892.42 元

2023 利润总额：6,057,725.55 元

2023 净利润：4,951,012.76 元

审计情况：未审计
三、董事会意见
（一）预计担保原因

为满足子公司经营和发展需要，公司将为其融资需求提供担保。

公告编号：2024-003

（二）预计担保事项的利益与风险

子公司经营情况良好，具备偿还债务能力，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。
（三）对公司的影响

担保事项有利于解决子公司对流动资金的需求，有利于日常业务的开展，对公司不存在重大不利影响，且不存在损害股东利益的情形。
四、累计提供担保的情况

占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合
并报表外主体的担保余额

挂牌公司对控股子公司的担保余额 3,000.00 18.06%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担
保余额
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担
保余额
逾期债务对应的担保余额
涉及诉讼的担保金额
因担保被判决败……
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