公告日期：2023-10-30

思考股份
NEEQ : 831896
浙江思考私募基金股份有限公司

2023 年第三季度报告

第一节 重要提示

一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人岳志武、主管会计工作负责人岳志武及会计机构负责人（会计主管人员）胡巧赛保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、 本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过, 不存在未出席审议的董事。
四、 本季度报告未经会计师事务所审计。
五、 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 未按要求披露的事项及原因
无。
【备查文件目录】

文件存放地点 浙江省温州市鹿城区车站大道 577 号财富中心 1111 室

1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
备查文件 签名并盖章的财务报表。

2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。

第二节 公司基本情况

一、 行业信息
√适用 □不适用
1.在管存续基金情况

截止 2023 年 9 月 30 日，公司在管存续基金共 21 只，认缴资金总额约 0.83 亿元，实缴资金总额
约 2.78 亿元。认缴规模与实缴规模存在差异原因为公司作为管理人自主发行的产品在存续期间存在 申赎情况。

公司自主发行的基金收益包括管理费收入及业绩报酬，分配机制如下表：

费用名称 管理费 业绩报酬

公司担任基金管理人,对基金份额持有
人的收益部分一般提取 15%-30%之间的
业绩报酬，在基金合同约定的业绩报
公司担任基金管理人收取 酬计提基准日提取。

费用分配 基金的年管理费率一般为 另外，部份自主发行的基金针对不同
机制 0.5-1%，每日计提，按季支 的年化收益率区间，设置不同的业绩
付。 提取比例，即在合同约定的固定收益
率以内，计提 15%-30%之间的业绩报

酬，超过固定收益率以上的部分，设
置阶梯式计提比例，计提超额业绩报
酬。

说明:具体管理费率、业绩报酬计提比例、支付方式以产品合同为准。

公司作为投资顾问的基金收益包括固定投资顾问费及浮动投资顾问费，分配机制如下表：

费用名称 投资顾问费用

公司担任投资顾问收取投资顾问服务产生的投资顾问费分为固定投资
顾问费和浮动投资顾问费。

费用分配 固定投资顾问费一般按照 0.5%的年费率，逐日计提，按自然季度支

机制 付。

浮动投资顾问费按照每个估值……
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