公告日期：2023-08-28

证券代码：831705 证券简称：永通股份 主办券商：海通证券
江西永通科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定江西永通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事
会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用况的专项报告。
一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，审议
《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》、审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、审议《关于在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》等与本次发行相关的
议案，并经 2022 年 12 月 30 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议
通过，本次发行对象为宁都县登峰工业投资有限责任公司，本次发行股份数量 10,000,000 股，发行价格 2.00 元/股，募集资金总额20,000,000.00 元。募集资金用于补充公司流动资金及偿还银行贷款/借款。

全国中小企业股份转让系统于 2023 年 2 月 1 日出具《关于对江
西永通科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函（2023）
233 号）。根据公司于 2023 年 2 月 27 日公布的《股票定向发行认购
结果公告》，发行对象完成了现金认购公司 10,000,000 股股票的资金
缴纳，实际缴纳金额人民币 20,000,000.00 元。2023 年 3 月 3 日，
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（亚会验字（2023）第 02110004 号），对公司本次定向发行股票资金的到位情况进行了审验。

截至 2023 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

募集资金余额
开户银行 银行账号 募集资金（元）

（元）

中国工商银
行股份有限

1510206019000194169 20,000,000.00 72,001.21
公司宁都支

行

二、募集资金管理情况

公司已建立《募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存储、使用、变更用途、监管等方面做出了较为详细的规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

依据相关监管要求规定，本次股票发行已设立募集资金专用账户用于募集资金管理，募集资金专用账户信息如下：

户名：江西永通科技股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司宁都支行

账号：1510206019000194169

存管募集资金金额：20,000,000.00（元）

存管募集资金用途：补充公司流动资金及偿还银行贷款/借款。
三、募集资金的实际使用情况

根据公司 2023 年 1 月 30 日公告的《江西永通科技股份有限公司
股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，募集资金用于补充公司流动资金及偿还银行贷款/借款，预计明细用途如下：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、实际募集资金净额 20,000,000.00

二、减：募集资金使用 19,934,280.93

2023 年 2 月支付的银行账户管理费 160.00

2023 年 3 月支付的银行账户管理费 90.00

2023 年 3 月支付采购原材料货款 447,264.00

2023 年 3 月支付偿还银行贷款/借款 13,000,000.00……
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