公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-029

证券代码：831698 证券简称：工大软件 主办券商：国泰君安
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘玉山

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王友顺因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行增加申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-029

根据公司经营业务需要，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会
议审议通过《关于向银行申请综合授信及资产抵押的议案》，向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行申请不超过 2 亿元人民币的综合授信额度，并已于
2023 年 5 月 19 日获得公司 2022 年年度股东大会审议通过。

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行、交通银行股份有限公司黑龙江省分行、民生银行股份有限公司哈尔滨分行合计增加申请总额不超过 8 亿元人民币的综合授信额度，授信种类包含但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票等。公司申请的上述授信额度，不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。具体情况如下：
拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行增加申请办理不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，用于公司经营所需的流动资金周转，期限至 2024 年 12月 27 日，担保方式为信用担保。
拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请办理不超过 2 亿元人民币的综合授信额度，用于公司经营所需的流动资金周转，期限三年，担保方式为信用担保。 拟向交通银行股份有限公司黑龙江省分行申请办理不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，用于公司经营所需的流动资金周转，期限三年，担保方式为信用担保。
拟向民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请办理不超过 2 亿元人民币的综合授信额度，用于公司经营所需的流动资金周转，期限三年，担保方式为信用担保。
本议案内容详见 2023 年 10 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的《工大软件：关于向银行增加申请综合授信额度的公告》，公告编号：2023-030。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-029

（二）审议通过《提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 11 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本
议案内容详见 2023 年 10 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露
的《工大软件：关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-031。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

哈尔滨工业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。