公告日期：2024-04-26

华创证券有限责任公司

关于武汉天际航信息科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等文件的相关要求，华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为武汉天际航信息科技股份有限公司（以下简称“天际航”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统持续督导的主办券商，对公司 2023 年度募集资金使用情况进行专项核查，出具本专项核查报告。

一、募集资金的基本情况

（一）2021 年度第一次股票发行

公司于 2021 年 10 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于<武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股票 3,970,000 股，发行对象为航天宏图信息技术股份有限公司，发行价格为每股人民币 5.29 元，共募集资金 2,100.13 万元。缴存银行为招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行（账号：127907754210703），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具大信验字[2021]第 2-10056 号验资报告。

公司于 2021 年 11 月 23 日收到《关于对武汉天际航信息科技股份有限公司
股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3830 号）。2022 年 1 月 21 日，公
司在全国股转系统网站披露了《武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份
于 2022 年 1 月 26 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司对募
集资金已采取专项账户存储制度。

（二）2022 年度第一次股票发行

公司于 2022 年 10 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于<武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股票 2,850,000 股，发行对象为武汉荣辰维诺投资有限公司，发行价格为每股人民币 4.21 元，共募集资金 1,200.00 万元。缴存银行为中信银行股份有限公司武汉汉阳支行（账号：8111501012101045674），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具大信验字[2023]第 2-00005 号验资报告。

公司于 2022 年 12 月 12 日收到《关于对武汉天际航信息科技股份有限公司
股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3651 号）。2023 年 4 月 14 日，公司在
全国股转系统网站披露了《武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于
2023 年 4 月 20 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司对募集
资金已采取专项账户存储制度。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的存放情况

1、2021 年度第一次股票定向发行

根据公司于 2021 年 11 月 24 日披露的《股票定向发行认购公告》，公司 2021
年度第一次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行；账号：127907754210703）。

公司已经于 2021 年 9 月 17 日的第三届董事会第三次会议、2021 年 10 月 8
日的 2021 年第一次临时股东大会审议通过公司《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》等与本次股票发行相关的议案。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2021]第 2-10056 号验资报告，公司本次股票发行的募集资金已存放到《股票发行认购公告》中指定的募集
资金专项账户。2021 年 12 月 24 日，公司与招商银行股份有限公司武汉光谷科
技支行、兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2、2022 年度第一次股票定向发行

根据公司于 2023 年 1 月 30 日披露的《股票定向发行认购公告》，公司 2022
年度第一次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：中信银行股份有限公司武汉汉阳支行；账号：8111501012101045674）。

公司已经于 2022 年 10 月 12 日的第三届董事会第九次会议、2022 年 10 月
29 日的 2022 年第三次临时股东大会审议通过公司《关于设立募……
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