公告日期：2024-04-26

证券代码：831412 证券简称：天际航 主办券商：华创证券
武汉天际航信息科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

武汉天际航信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等文件的相关要求，编制了 2023 年募集资金存放和使用情况的专项报告。

1、募集资金基本情况

（1）2021 年度第一次股票发行

公司于 2021 年 10 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股票 3,970,000 股，发行对象为航天宏图信息技术股份有限公司，发行价格为每股人民币 5.29 元，共募集资金 2,100.13 万元。缴存银行为招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行（账号：127907754210703），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具大信验字[2021]第 2-10056号验资报告。

公司于 2021 年 11 月 23 日收到《关于对武汉天际航信息科技股份有限
公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3830 号）。2022 年 1
月 21 日，公司在全国股转系统网站披露了《武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，
本次定向发行新增股份于 2022 年 1 月 26 日起在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

（2）2022 年度第一次股票发行

公司于 2022 年 10 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通
过《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股票 2,850,000 股，发行对象为武汉荣辰维诺投资有限公司，发行价格为每股人民币 4.21 元，共募集资金 1,200.00 万元。缴存银行为中信银行股份有限公司武汉汉阳支行（账号：8111501012101045674），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具大信验字[2023] 第2-00005 号验资报告。

公司于 2022 年 12 月 12 日收到《关于对武汉天际航信息科技股份有限
公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3651 号）。2023 年 4 月14 日，公司在全国股转系统网站披露了《武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，
本次定向发行新增股份于 2023 年 4 月 20 日起在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

2、募集资金存放和管理情况

(1) 募集资金的存放情况

1）2021 年度第一次股票定向发行

根据公司于 2021 年 11 月 24 日披露的《股票定向发行认购公告》，公
司 2021 年度第一次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行；账号：127907754210703）。
公司已经于 2021 年 9 月 17 日的第三届董事会第三次会议、2021 年 10
月 8 日的 2021 年第一次临时股东大会审议通过公司《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》等与本次股票发行相关的议案。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2021]第 2-10056 号
验资报告，公司本次股票发行的募集资金已存放到《股票发行认购公告》
中指定的募集资金专项账户。2021 年 12 月 24 日，公司与招商银行股份有
限公司武汉光谷科技支行、兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2）2022 年度第一次股票定向发行

根据公司于 2023 年 1 月 30 日披露的《股票定向发行认购公告》，公司
2022 年度第一次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：中信银行股份有限公司武汉汉阳支行；账号：8111501012101045674）。

公司已……
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