公告日期：2023-04-21

证券代码：831412 证券简称：天际航 主办券商：华创证券
武汉天际航信息科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

武汉天际航信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等文件的相关要求，编制了 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。
1、募集资金基本情况

公司于 2021 年 10 月 8 日召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议通
过《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股票 3,970,000 股，发行对象为发行对象为航天宏图信息技术股份有限公司，发行价格为每股人民币 5.29 元，共募集资金 2,100.13万元。缴存银行为招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行（账号：127907754210703），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具大信验字[2021]第 2-10056 号验资报告。

公司于 2021 年 11 月 23 日收到《关于对武汉天际航信息科技股份有限
公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3830 号）。2022 年 1
月 21 日，公司在全国股转系统网站披露了《武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行股份总额为 3,970,000 股，其中有限售条件流通股 0 股，无
限售条件流通股 3,970,000 股。本次定向发行新增股份于 2022 年 1 月 26
日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、募集资金存放和管理情况

(1) 募集资金的存放

公司对募集资金已采取专项账户存储制度。根据公司于 2021 年 11 月
24 日披露的《股票发行认购公告》，公司 2021 年度第一次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行；账号：127907754210703）。

公司已经于 2021 年 9 月 17 日第三届董事会第三次会议、2021 年 10
月 8 日 2021 年度第一次临时股东大会审议通过公司《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》等与本次股票发行相关的议案。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2021]第 2-10056 号验
资报告，公司本次股票发行的募集资金已存放到《股票发行认购公告》中
指定的募集资金专项账户。2021 年 12 月 24 日，公司与招商银行股份有限
公司武汉光谷科技支行、兴业证券股份有限公司三方签订了《募集资金三方监管协议》。

（2）2022 年募集资金的管理情况

2022 年 4 月 22 日的第三届董事会第六次会议、2022 年 5 月 22 日的
2021 年度股东大会审议通过《关于授权使用闲置募集资金进行委托理财的议案》。议案同意在不影响公司正常业务和生产经营活动的情形下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的六个月以内的银行短期理财产品。并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人进行审批，由财务部具体操作。在任何时点的总额不超过人民币 2000 万元额度内利用闲置资金循环购买理财，自 2021 年年度股东大会审议通过至 2022 年年度股东大会召开前。

2022 年度公司募集资金进行现金管理情况如下：

2022 年 6 月 28 日购买招商银行“聚益生金 98063”理财产品 1300 万
元，该产品风险评级为 PR2(稳健型)，该笔理财产品于 2022 年 8 月 30 日赎
回；

2022 年 9 月 21 日购买招商银行“聚益生金 99035”理财产品 1000 万
元，该产品风险评级为 PR2(稳健型)，该笔理财产品于 2022 年 10 月 27 日
赎回；

2022 年 11 月 29 日购买招商银行“结构性存款 NWH03140”产品 500
万元，该产品风险评级为 PR1（谨慎型）。

3、募集资金的实际使用情况

根据公司 2021 年 11 月 24 日公告的《股票定向发行说明书》，本次发
行募……
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