公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-037

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券

广州保得威尔电子科技股份有限公司

关于股票发行募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于<广

州保得威尔电子科技股份有限公司定向发行说明书>的议案》《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》等议案，本次股票发行不超

过 564,786 股，每股价格为 4.8 元，预计募集资金总额不超过 2,710,972.80 元。

2022 年 2 月 8 日，该方案及相关议案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通

过。

2022 年 2 月 28日公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了本

次定向发行申请文件。全国股转公司于 2022 年 2 月 28 日予以受理，向公司出

具了《受理通知书》（编号：DF20220228038）。经核查，全国中小企业股份转

让系统有限责任公司于 2022 年 3 月 18 日向公司出具了《关于广州保得威尔电

子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022-621】号）。

2022 年 3 月 29日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披

露了《股票定向发行认购公告》，本次股份定向发行缴款起止日为 2022 年 4 月

1 日至 2022 年 4 月 15 日。本次发行对象除了孙超因个人原因放弃认购 62,500

股，其余发行对象均在认购期内完成了认购。公司本次发行股票数量为 502,286股，发行价格为人民币 4.80 元/股，募集资金 2,410,972.80 元，募集资金将用于补充公司流动资金。

公告编号：2023-037

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 28 日对公司股票发行

的资金到位情况进行了审验，出具了“天健验[2022]7-46 号”《验资报告》，确认发行对象实际认购 502,286 股，实际认购资金为 2,410,972.80 元。

2022 年 6 月 13日，公司在中国证券登记结算有限公司完成新增股份登记，

公司总股本由 39,103,000 股增加至 39,605,286 股，新增股份于 2022 年 6 月 17

日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与开源证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广州珠江支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

募集资金账户存储情况：

发行届次 开户企业 开户银行 银行账户

2022 年 第 一 次 广州保得威尔电子 中国银行广州盈

股票发行 科技股份有限公司 嘉花园支行 680875575756

三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，公司于 2023 年 10

月 17 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年股票发行

募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》，并于 2023 年 12 月 5 日办理完

成募集资金专项账户销户手续。

截至募集资金专户账户注销日 2023 年 12 月 5 日，公司募集资金使用情况

如下：

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