公告日期：2023-04-20

开源证券股份有限公司

关于广州保得威尔电子科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为广州保得威尔电子科技股份有限公司（以下简称“保得威尔”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2022 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三
届监事会第七次会议，审议《关于广州保得威尔电子科技股份有限公司定向发行说明书》议案，该议案于公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2022 年 3 月 18 日，公司取得全国股份转让系统公司出具的《关
于对广州保得威尔电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】621 号）。

公司于 2022 年 4 月 19 日，在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到

位情况进行了验证，并于 2022 年 4 月 28 日对本次股票定向发行进
行了验资，并出具了《广州保得威尔电子科技股份有限公司验资报告》(天健验 [2022]7-46 号)。

2022 年 6 月 13 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露《广州保得威尔电子科技股份有限公司股票定向发行情况报告书》(公告编号：2022-037），本次实际发行股份数为 502,286.00 股，每股价格为人民币 4.80 元/股，实际募集资金总额为人民币 2,410,972.80 元。募集资金用途为补充流动资金。

本次发行新增股份于 2022 年 6 月 17 日起在全国中小企业股份
转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为完善公司对募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司就本次发行设立了募集资金专项账户，并与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的银行中国银行股份有限公司广州珠江支
行签订了《募集资金三方监管协议》。截止 2022 年 4 月 15 日，本次
股票发行募集资金 2,410,972.80 元全部存放于指定的募集资金专户。
经核查，公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

一、募集资金总额（元） 2,410,972.80

加：利息收入 941.76

减：手续费 377.40

募集资金可使用金额 2,411,537.16

二、截至2022年12月31日，募集资金使用金额（元） 2,410,446.06

补充流动资金 2,410,446.06

其中：支付供应商货款 2,410,446.06

三、截至2022年12月31日，募集资金专户余额（元） 1,091.10

四、变更募集资金使用用途情况

2022 年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、主办券商的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统……
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