公告日期：2024-04-26

国投证券股份有限公司

关于安徽雪郎生物科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“主办券商”）作为安徽雪郎生物科技股份有限公司（证券代码：830821，以下简称“雪郎生物”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，就雪郎生物募集资金 2023 年度存放与使用情况进行了核查。主办券商通过日常沟通、核查银行对账单及凭证核查等方式对公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况进行了核查，并出具如下核查意见：
一、募集资金基本情况

雪郎生物于 2021 年 11 月 26 日召开了公司第三届董事会第二十五次会议，
审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，
于 2021 年 12 月 11 日召开了公司 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《安徽
雪郎生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。公司向特定投资者发行人民币普通股股票 3,800.00 万股，每股发行价为 5.40 元，应募集资金总额为人民币 205,200,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 620,000.00 元后，实
际募集资金金额为 204,580,000.00 元。该募集资金已于 2022 年 1 月到账。上述
资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2022】230Z0022号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 1 月，公司与徽商银行蚌埠中荣支行和国元证券股份有限公司签署
《募集资金三方监管协议》，在徽商银行蚌埠中荣支行开设募集资金专项账户（账
号：520780760851000072）。2022 年 10 月 26 日，公司持续督导主办券商由国元
证券股份有限公司变更为国投证券，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，

公司与国投证券、徽商银行蚌埠中荣支行重新签署《募集资金专户三方监管协议》。
公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金
不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在提前使用募
集资金的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称 银行帐号 余额

徽商银行蚌埠中荣支行 520780760851000072 10,458,026.28

合计 10,458,026.28

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用及结余情况

公司本次募集资金主要用于年产 12 万吨 PBS 类生物降解材料技改项目、归
还公司贷款及补充流动资金，满足公司业务扩张的发展需求。其中，补充流动资
金中用于支付供应商货款、职工薪酬性支出及其他日常性经营支出。截至 2022
年 12 月 31 日募集资金尚余 10,344,513.21 元。

2023 年度，公司募集资金具体使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目 金额

一、2022 年 12 月 31 日募集资金余额 10,344,513.21

二、2023 年募集资金实际使用情况 ……
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