公告日期：2024-04-15

证券代码：830810 证券简称：广东羚光 主办券商：开源证券

广东羚光新材料股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来完成四次股票定向发行，其中2014年第一次股票定向发行、2016年第一次股票定向发行的募集资金已于2023年以前使用完毕，募集资金专项账户已于2023年以前注销。2021年第一次股票定向发行、2022年第一次股票定向发行具体情况如下：

（一）2021年度第一次股票定向发行

经2021年7月29日公司第三届董事会第二十次会议、2021年8月16日公司2021年第四次临时股东大会，公司发行股票88,888,889股，发行价格为每股人民币2.25元，募集资金总额为人民币200,000,000.25元。

2021年12月17日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于广东羚光新材料股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函〔2021)4132号）。

2022年1月7日，中国证监会出具了《关于核准广东羚光新材料股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]19号）。

上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，分别存入公司名下中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行的2017002129200086969公司账户与公司名下中国民生银行股份有限公司广州分行的633375336公司账户，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2022SZAA30003）予以审验。本次定向发行新增股份于2022年2月16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2022年度第一次股票定向发行

经2022年6月27日公司第四届董事会第六次会议、2022年7月15日公司2022年第三次
临时股东大会审议通过，公司发行股票49,210,526股，发行价格为每股人民币3.04元，募集资金总额为人民币149,599,999.04元。

2022年9月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于广东羚光新材料股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函〔2022)2998号）。

2022年9月28日，中国证监会出具了《关于核准广东羚光新材料股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]2323号）。

上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，分别存入公司名下中国民生银行股份有限公司广州分行的637248197公司账户及公司名下上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行的26810078801500001288公司账户，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2022SZAA30003）予以审验。本次定向发行新增股份于2022年12月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，经 2016 年 9 月 14 日公司第二届
董事会第七次会议、2016 年 10 月 8 日公司 2016 年第一次临时股东大会通过了《募集
资金管理制度》的议案。2022 年 6 月 27 日公司第四届董事会第六次会议、2022 年 7
月 15 日公司 2022 年第三次临时股东大会通过了修订《募集资金管理制度》的议案。公
司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《募集资金
管理制度》。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金存储情况
如下：

单位：元

公司主体 银行名称 银行账号 初始金额 截止日余额

本公司 中国工商银行股份有限 2017002129200086969 100,000,000.25 0.00
公司肇庆第一支行

本公司 中国民生银行股份有限 633375336 100,000,000.00 ……
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