公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-053

证券代码：830784 证券简称：威尔凯 主办券商：粤开证券

威尔凯电气（上海）股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2016 年 6 月 3 日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公

司股票发行方案的议案》。2016 年 6 月 18 日，公司召开 2016 年第二次临时股

东大会，审议通过上述议案。

2016 年 8 月 26 日，公司分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会

第二次会议审议通过《关于调整<公司股票发行方案>的议案》，并经公司 2016

年 9 月 12 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过，会议审议确定公司本

次发行股份数量不超过 1,000 万股（含 1,000 万股），每股价格为人民币 20 元

（含 20 元）-22 元（含 22 元），预计发行募集资金总额不超过 22,000 万元（含

22,000 万元）。截至 2016 年 11 月 11 日，本次实际募集新增股份数量为 135 万

股，募集资金 2,700 万元。2017 年 4 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限

责任公司出具了《关于威尔凯电气（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。本次股票发行无限售条件股份于

2017 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，公司已按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的要求制订了《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险

控制措施以及信息披露要求。该制度于 2016 年 9 月 12 日由公司 2016 年第四次

公告编号：2023-053

临时股东大会决议通过。

公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金的存放和使用符合相关法律法规和规章制度的规定。

(二)募集专项账户专户管理说明

2016 年 11 月 28 日，公司与兴业银行上海淮海支行、时任主办券商国泰君

安签订了《募集资金三方监管协议》，设立了募集资金专项账户。

公司对募集资金进行专户管理，严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

三、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2018 年 2 月 1 日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次

会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过，将公司第二次股票发行募集资金用途变更，变更后的募集资金用途为收购健康服务业股权资产 2,500 万元，补充流动资金 200 万元。

2019 年 3 月 15 日公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第

十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并提交 2019 年第三次临时股东大会审议通过，根据公司此次变更募集资金使用用途，该募集资金 1400万元用于收购健康服务业领域优质股权资产，1300 万元用于补充公司流动资金。

公司于 2019 年 5 月 6 日披露了《关于补充确认变更募集资金用途的公告》，

因公司在未履行相关决策程序的情况下，将 500 万元募集资金用于偿还公司向陈

飘飘借入的款项，为了对上述情况进行补正，2019 年 5 月 6 日公司召开了第二

届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并提交 2019 年第四次临时股东大会审议通过，对该次变更募集资金用途的情……
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