公告日期：2023-06-26

威尔凯

NEEQ: 830784
威尔凯电气（上海）股份有限公司
Werkai electric(shanghai)Limited by Share
年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告 ...... 33
第九节 备查文件目录 ...... 116

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈建义、主管会计工作负责人余跃恒及会计机构负责人（会计主管人员）余跃恒保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明

公司董事会认为，中兴华会计师事务所（普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则对上述事项出具保留意见的审计报告。该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度财务状况和经营成果。针对上述保留事项董事会说明如下：

一、关于存货的存在准确性、营业成本的准确性的说明及措施

由于公司处于新老产品更替过程中，存货出现差异导致营业成本准确性存疑，公司将增加人员重新对存货进行梳理盘点，完善盘点制度，将存货调整准确做到账实相符。

二、关于预付账款的商业合理性的说明及措施

威尔凯电气（上海）股份有限公司子公司云南康益环保有限公司于 2022 年 8 月与云南鹏羽商贸有
限公司就公司拟建设环保项目签订《项目全过程咨询服务合同》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）检查了相关合同、执行了函证程序及对部分预付单位做了访谈，收集了预付云南鹏羽商贸有限公司的转包协议。就该事项董事会将重点推进子公司环保产业发展，目前与昆明市环保局签订招商合作协议，并积极与昆明市环保局就该项目调研技术等，该项工作稳步进行中，2023 年内拟完成立项，并争取建设一期厂房并投入运营，以削除该事项的不良影响。

三、关于持续经营能力的说明

由于公司处于转型阶段，正在扩张大健康产业及环保产业，前期资金投入较大。

为保证公司经营的稳定性，进一步提高自身持续经营能力，董事会将采取积极有效措施，消除审计

报告中与持续经营相关的重大不确定性对公司的影响，董事会将积极采取如下措施：

1、完善财务管理制度并严格执行，运用多种方式催收应收账款，改善公司目前的现金流状况。

2、继续优化产品结构，扩大推广产品，加强销售队伍建设，完善销……
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