公告日期：2024-10-29

招商证券股份有限公司

关于合肥埃科光电科技股份有限公司

调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限
的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人”）作为合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“埃科光电”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对埃科光电调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年4月25日出具的《关于同意合肥埃科光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,700.00万股，发行价格为每股73.33元，实际募集资金总额为人民币124,661.00万元，扣除不含增值税的发行费用人民币11,149.88万元，实际募集资金净额为人民币113,511.12万元。上述募集资金已全部到位，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年7月12日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0183号）。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，且已与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 累计投入金额
投入金额

1 埃科光电总部基地工业影像 76,379.29 76,379.29 3,068.82

核心部件项目

2 机器视觉研发中心项目 15,565.50 15,565.50 91.73

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00

合计 111,944.79 111,944.79 23,160.55

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-039）。

由于募投项目的建设有一定的周期性，根据募投项目的实施进度和资金安排，公司部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。

二、调整前使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年7月29日召开了第一届董事会第十三次临时会议、第一届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》，同意使用额度最高不超过人民币85,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使
用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-034）。

三、本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在不影响募投项目实施、募集资金安全及公司业务正常开展的前提下，公司根据实际经营情况，调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度及期限，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多投资回报。

（二）投资金额及期限

调整后，公司拟使用额度最高不超过人民币92,000万元（含本数）的部分
议通过之日起12个月内有效……
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