公告日期：2025-01-09

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2025-010

转债代码：118031 转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

天合光能股份有限公司（以下简称“公司”、“天合光能”）及其全资子公
司本次拟使用不超过人民币 1,900,000,000.00 元闲置募集资金暂时补
充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的
生产经营活动。

使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求，董事会同意公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，保荐人华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确无异议的核查意见。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债 8,864,751 手（8,864.751 万张），每张面值为人
民币 100 元，募集资金总额 8,864,751,000.00 元，扣除发行费用 48,650,279.85
元（不含增值税）后，募集资金净额为 8,816,100,720.15 元。上述募集资金已
全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 2 月 17 日
出具了容诚验字[2023] 200Z0002 号验资报告。

公司对募集资金采用了专户存储制度，上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《天合光能股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

由于本次可转债募集资金净额低于《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中募集资金投资项目拟使用募集资金的总投资额，公司根据可转债募集资金实际情况并结合公司业务经营及现金流量情况，对募集
资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，根据公司于 2023 年 2 月 21 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-016），公司本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况如下：

单位：元

序号 项目名称 项目总投资额 原拟投入募集资 调整后拟投入募
金 集资金

1 年产35GW直拉单晶项目 8,577,983,100.00 6,280,000,000.00 6,231,349,720.15

2 补充流动资金及偿还银行 2,584,751,400.00 2,584,751,000.00 2,584,751,000.00
贷款

合计 11,162,734,500.00 8,864,751,000.00 8,816,100,720.15

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公
司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合
光能股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况

公司于 2024 年 2 月……
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