公告日期：2024-12-21

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-056
深圳市正弦电气股份有限公司

关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订

募集资金专户存储四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，募集资金总额为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共计4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 29,743.25 万元，上述资金
已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 4 月 23 日
出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10285 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、本次《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于 2024 年 11 月 28 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 1,200.00 万元向全资子公司腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称“腾禾电机”）进行增资以实施“腾禾电机生产升级改造项目”，其中 500 万元作为腾禾电机注册资本，剩余 700 万元计入腾禾电机资本公积，本次增资完成后，腾禾电机注册资本将由 500 万元增加至 1,000 万元，公司对腾禾
电机的持股比例仍为 100%，腾禾电机仍为公司全资子公司。公司董事会授权管理层人员全权办理腾禾电机募集资金开户、监管协议签订以及注册资本变更等相
关事项，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-049）。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，公司全资子公司腾禾电机于近日开立了募集资金专项账户，公司及全资子公司腾禾电机与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中国银行股份有限公司太仓分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

具体募集资金专项账户的开立情况如下：

开户主体 开户银行 专户账号 募集资金项目 存储余额（万元）

腾禾精密电机（苏 中国银行股份有 腾禾电机生产升

州）有限公司 限公司太仓分行 531381437166 级改造项目 500.00

三、《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容

甲方：深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：腾禾精密电机(苏州)有限公司（以下简称“乙方”）

丙方：中国银行股份有限公司太仓分行 （以下简称“丙方”）

丁方（保荐机构）：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“丁方”）

为规范甲方首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）的募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：

一、乙方在丙方下辖分支机构中国银行股份有限公司太仓分行营业部开设募
集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 531381437166 ，截至 2024 年 12
月 12 日，专户余额为 5,000,000.00 元人民币。该专户仅用于甲方本次发行中腾
禾电机生产升级改造项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。各方不得以专户资金以任何形式向任何第三方设定担保、抵押、质押等权利负担，不得对专户资金设定其他使用限制，但丙方根据法律法规的规定，应国家司法、行政……
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