公告日期:2024-04-27
证券代码:688380 证券简称:中微半导 公告编号:2024-014
中微半导体(深圳)股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕
194 号)的规定,将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于中微半导体(深圳)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕910 号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A
股)股票 6,300 万股,发行价为每股人民币 30.86 元,共计募集资金 194,418.00
万元,坐扣承销和保荐费用 10,409.26 万元(其中,不含税承销费为人民币98,200,566.04 元,该部分属于发行费用,税款为人民币 5,892,033.96 元,该部分不属于发行费用)后的募集资金为 184,008.74 万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,947.86 万元后,公司本次募集资金净额为 181,650.09 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕3-73 号)。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币 万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 181,650.09
截至期初累计发生 项目投入 B1 18,293.68
项 目 序号 金 额
额 超募资金永久补流 B2 32,000.00
超募资金回购股份 B3
利息收入净额 B4 946.23
项目投入 C1 2,053.55
超募资金永久补流 C2 32,000.00
本期发生额
超募资金回购股份 C3 1,945.00
利息收入净额 C4 3,398.84
项目投入 D1=B1+C1 20,347.23
截至期末累计发生 超募资金永久补流 D2=B2+C2 64,000.00
额 超募资金回购股份 D3=B3+C3 1,945.00
利息收入净额 D4=B4+C4 4,345.07
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 99,702.93
实际结余募集资金 F ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。