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发表于 2024-12-24 21:15:13 股吧网页版
三一重能:中信证券股份有限公司关于三一重能股份有限公司2025年度对外担保额度预计的核查意见 查看PDF原文

公告日期:2024-12-25


中信证券股份有限公司

关于三一重能股份有限公司

2025 年度对外担保额度预计的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为三一重能股份有限公司(以下简称“三一重能”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责,对三一重能 2025 年度对外担保额度预计事项进行了核查,核查情况如下:

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要,保证其业务顺利开展,结合公司 2025 年度发展计划,在确保运作规范和风险可控的前提下,根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件以及公司的有关规定,公司拟为合并报表范围内的境内外控股子公司提供担保,担保预计总额为合计不超过人民币(或等值外币)235.00 亿元,
担保额度有效期自 2025 年 1 月 1 日起至董事会/股东大会审议通过新一期担保额
度事项之日止。担保范围包括但不限于控股子公司申请融资业务(包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票等业务)发生的担保,以及日常经营发生的履约类担保(包括代开保函等)。担保方式包括保证、抵押、质押、留置等,具体担保期限、担保金额、担保方式等根据届时签订的担保合同为准。

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计,为确保公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性,本次预计担保额度可在公司合并报表范围内的控股子公司(包括新增或新设子公司)之间进行调剂使用,资产负债率为 70%以上的担保对象仅能与其他资产负债率为 70%以上的担保对象之间调剂使用本次预计的担保额度。具体情况见下表:

单位:亿元

序号 担保方 被担保方 公司直接或间 本次预计担保
接持股比例 额度

1 三一重能 湖南三一智慧新能源设计有 100% 35.00
限公司

2 三一重能 三一新能源投资有限公司 100% 20.00

重能国际控股有限公司(

3 三一重能 Heavy Energy International 100% 40.00
Holding Limited)

三一风电印度私人有限公司

4 三一重能 (Sany Wind Energy India 99.9995% 15.00
Private Limited)

5 三一重能 三一(巴彦淖尔)风电装备 100% 10.00
有限公司

6 三一重能 三一张家口风电技术有限公 100% 10.00


7 三一重能 三一重能装备(郴州)有限 100% 10.00
公司

8 三一重能 通榆县三一风电装备技术有 100% 10.00
限责任公司

9 三一重能 北京三一智能电机有限公司 100% 10.00

10 三一重能 三一(塔城)风电设备有限 100% 10.00
……
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