公告日期：2024-12-31

北京燕东微电子股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2575 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 12 月 13 日向社会公众公开发行普
通股（A 股）股票 179,865,617 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.98 元。截至 2022
年 12 月 13 日，本公司共募集资金 3,953,446,261.66 元，扣除发行费用 196,932,884.69 元，
募集资金净额 3,756,513,376.97 元。截至 2022 年 12 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已
全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了大华验字[2022]000877 号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《北京燕东微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经本公司 2021 年第一届第五次董事会审议通过，并业经本公司 2021 年第四次临时股东大会表决通过，并于 2023 年第一届第十五次董事会对其进行修改。

根据《管理制度》的要求，并结合本公司经营需要，本公司分别在北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司开设 3 个募集资金专项账户，本公司全资子公司北京燕东微电子科技有限公司（以下简称“燕东科技”）在北京银行股份有限公司开设 1 个募集资金专项账户，开立多个募集资金账户的原因为分别存放投资项目资金、补充流动资金。

2022 年 12 月 15 日，本公司与中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司、
中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司会同中信建投证券股份有限公司与全资子公司燕东科技与北京银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人在银行对公营业时间可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料，并要求保荐代表人至少每半年度对募集资金管理和使用情况进行现场调查一次。

根据本公司与中信建投证券股份有限公司签订的《保荐协议》，本公司 1 次或 12 个月以
内累计从募集资金存款户中支取的金额超过 5,000.00 万元且累计达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，本公司应当及时以传真或邮件书面形式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单；商业银行按月（每月 5 日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送保荐机构。

截至 2024 年 9 月 30 日止，募集资金余额为 158,992,919.23 元，其中募集资金专用账户
余额为 39,992,919.23 元，尚未到期的现金管理余额为 119,000,000.00 元。募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

所属公 银行名称 账号 初时存放金额 截止日专用账户 备注

司 余额

北京银行酒

仙桥支行 20000001447300105635177 1,500,000,000.00 18,702,568.21

中信银行北

京分行营业 8110701013702425768 1,500,000,000.00 16,754,704.91

燕东微 部

广发银行股

份有限公司

北京青年路 9550880222605700419 771,438,546.97 ……
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