公告日期：2024-12-28

中信证券股份有限公司

关于陕西莱特光电材料股份有限公司

募集资金投资项目新增实施地点及延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“莱特光电”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对莱特光电募集资金投资项目新增实施地点及延期事项进行了审慎核查，核查情况及发表意见如下：
一、募集资金及募集资金投资项目基本情况
（一）募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4122 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,243,759 股，发行价格为 22.05 元/股，实际募集资金总额 887,374,885.95 元，扣除发行费用人民币 82,442,472.86 元后，公司本次募集资金净额为人民币 804,932,413.09 元。中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）对上述出资情况进行了审验并于 2022 年 3 月 15 日出具了中汇会验
[2022]0798 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

根据上海证券交易所《关于免收 2022 年度相关费用的通知》(上证发
[2022]40 号)文件，免收沪市存量及增量上市公司 2022 年上市初费和上市年费。公司原扣减发行上市手续费人民币 195,489.43 元无需支付，调整后，公司本次募集资金净额为 805,127,902.53 元。

（二）募集资金投资项目基本情况

1、募集资金投资项目拟投入募集资金金额及使用情况

根据《陕西莱特光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》及公司实际募集资金净额，公司于 2022 年 4 月 11 日召开第
三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，对各募集资金投资项目
拟投入募集资金金额进行调整，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况
如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入 截至 2024 年 11 月 30
募集资金金额 募集资金金额 日募集资金累计投入

1 OLED 终端材料研 71,784.21 70,000.00 56,364.82 26,042.33

发及产业化项目

2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 24,147.97 24,147.97

合计 101,784.21 100,000.00 80,512.79 50,190.30

注：以上募集资金累计投入金额未经审计

2、募投项目前次延期情况

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会
第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将
募投项目“OLED 终端材料研发及产业化项目”的建设期进行延长，计划于
2024 年 12 月前完成项目建设。具体内容详见公司披露的《关于募集资金投资
项目延期的公告》（公告编号：2023-052）。

二、募投项目新增实施地点的原因和情况

公司综合考虑募投项目“OLED 终端材料研发及产业化项目”的实施进展、
公司目前实际生产经营、未来战略布局规划等多方面因素后，为优化公司内部
资源配置，降低经营成本，提高整体运营及管理效率，优化生产及研发流程布
局，在不改变募投项目的实施主体、投资方向、投资总额、实施内容的情况下，
公司在募投项目原实施地点西安高新区长安通讯产业园南北二号路东，土地
证编号陕（2020）西安市不动产权第 0223257……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。