公告日期：2024-11-26

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2024-080
转债代码：118020 转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：江门市芳源循环科技有限公司（以下简称“芳源循环”），
系广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为芳源循环提供
的担保金额为人民币 10,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为芳源循环提供的担保余额为人民币 74,000 万元（含本次担保）。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况。

本次担保已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交股
东大会审议。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足公司全资子公司芳源循环生产经营需要，近日公司与中国银行股份有限公司江门分行（以下简称“中国银行”）签订了《最高额保证合同》，由公司为芳源循环与中国银行在2023年10月8日至2025年12月31日期间（包括在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权）签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同项下实际发生的债务提供最高不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年8月14日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司芳源循环提供不超过人民币30,000万元（含本数）的担保额度，担保额度使用有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权公司总裁或总裁授权人员根据实际经营情况的需要，在担保额度范围内行使担保决策权，并办理提供担保的具体事项及签署相关法律文件。

本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-060）。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：江门市芳源循环科技有限公司

2、成立日期：2017年4月7日

3、注册地点：江门市新会区古井镇万兴路75号

4、法定代表人：陈万超

5、经营范围：新材料技术研发；再生资源加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权结构及关联关系：公司持有芳源循环100%股权，芳源循环为公司全资子公司。

7、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目 2024年9月30日 2023年12月31日

资产总额 168,095.96 137,401.91

负债总额 115,053.08 71,256.51

资产净额 53,042.88 66,145.40

项目 2024年1-9月 2023年度

营业收入 28,210.00 10,743.23

净利润 -13,121.92 -18,180.83

扣除非经常……
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